Планирование услуг на предприятии

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Ноября 2009 в 17:42, Не определен

Описание работы

Курсовая работа

Скачать архив (130.25 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

1.DOC

— 521.00 Кб (Скачать файл)
 

  Раздел 3 Структура затрат.

  Показатели   годы
      1999   2000   2001
  1   3   4   5   6   7   8   9   10   11
  1. Расходы на авиаперевозки, производство работ, услуг, всего   527824   1116929   1837201   2530971   561261   1233217   2122054   2907131   2011500
  1.1. В том числе материальные затраты, всего   318142   651221   1152006   1695430   348168   802125   1392657   1954500   1447650
  1.1.1. Расходы на авиаГСМ   129321   325186   578446   862714   127823   341374   537197   735754   558000
  1.2. Затраты на оплату труда   78505   216602   385832   591485   130635   275187   476037   595212   295650
  1.3. Отчисления на социальные нужды   30202   83235   148623   226780   46193   103305   180145   231133   116550
  1.4.Амортизация  основных средств   2704   5677   8716   12963   3329   6658   9979   36633   39600
  1.5. Прочие   98271   160194   142024   4313   32936   45942   63236   89653   112050
 

  Раздел 4.

  Показатели   годы
      1999   2000   2001
  1   3   4   5   6   7   8   9   10   11
  1. Выручка от реализации (без учета  НДС)   665433   1117517   1885115   2587963   550477   1240064   2230170   2952523   2708333
  2.Результат  от реализации прибыль(+) или убыток (-)   25050   -13645   12438   56992   -10784   6847   108116   101645   384334
  3. Балансовая прибыль   16231   -31861   -18179   14850   -20091   -16564   69345   45392   341334
  4. Налог на прибыль   5681   -5681   0   2599   130635   275187   12124   -4180   8616
  5. Отвлеченные средства   1897   6022   16824   21809   1736   2688   7487   9257   146049
  6. Нераспределенная прибыль(убытки) отчетного периода   8653   -32202   35003   -9558   -21827   -19252   48734   40315   186669
 
 
  Показатели   годы
      1999   2000   2001
  1   3   4   5   6   7   8   9   10   11
  1. Начисленные платежи в бюджет   140381   289982   463906   552525   12079   29111   49361   69027   550000
  2.начисленные  платежи во внебюджетные фонды  всего в том числе   61599   138448   232202   300627   64124   142638   245198   341968   299600
  2.1..начисленные  платежи в дорожный фонд   13822   27938   47128   64699   13762   35657   59369   81536   64000
  2.2..начисленные  платежи в пенсионный   37278   84010   139589   175242   37344   78411   136658   193811   175000
  2.2..начисленные  платежи в фонд обязательного медицинского страхования                                    
  2.4. Начисленные   3052   8538   15047   20807   4463   10435   17498   23153   21000
  взносы  в фонд социального страхования   5362   13591   23354   31210   6695   14201   24796   34059   31000
  2.5. Начисленные взносы в фонд занятости.   2085   4371   7084   8669   1860   3934   6877   9409   8600
 

  Раздел 5. Труд и заработная плата.

      1999   2000   2001
  1   3   4   5   6   7   8   9   10   11
  1. Среднесписочная численность работников, всего   23   20   22   25   26   29   20   25   23
  1.1. В том числе по основной деятельности   23   20   22   25   26   29   20   25   23
  2. Фонд зарплаты, всего   78505   216602   385832   591485   120287   264839   465689   595212   563265
  3.1. В том числе по основной   78505   216602   385832   591485   120287   264839   465689   595212   563265
 
  1   3   4   5   6   7   8   9   10   11
  деятельности   78505   216602   385832   591485   120287   264839   465689   595212   563265
  4. Средняя заработная плата работника   1138   1805   1949   1972   1542   1522   2587   1984   2041
  4.1. В том числе по основной деятельности   1138   1805   1949   1972   1542   1522   2587   1984   2041
  5. Выплаты социального характера,  всего   0   735   0   0   0   0   0   0   0
  5.1. В том числе по основной деятельности   0   735   0   0   0   0   0   0   0
  6. Средняя величина социальных выплат работникам   0   12   0   0   0   0   0   0   0
  6.1. В том числе по основной деятельности   0   12   0   0   0   0   0   0   0
  7. Средний доход работника от оплачиваемой работы на предприятии   1138   1817   1949   1972   1542   1522   2587   1984   2041
  7.1. В том числе по основной дея   1138   1817   1949   1972   1542   1522   2587   1984   2041
 

  Раздел 6. Критерии финансово-экономического состояния

  Показатели   Г                  О                     Д                     Ы
      1999   2000   2001
      1-й кв-л   2-й кв-л   3-й кв-л   4-й кв-л   1-й кв-л   2-й кв-л   3-й кв-л   4-й кв-л   5-й кв-л
  1   3   4   5   6   7   8   9   10   11
  1. Коэфициент текущей ликвидности   0,9   0,8   1   0,8   0,7   0,9   1,2   1,9   2,8
  2. Коэфициент обеспеченности собственными оборотными средствами   0,2   0,3   0,2   0,2   0,2   0,2   0,2   0,3   0,2
  3. Коэфициент обеспеченности собственными  и долгосрочными заемными оборотными средствами   0,2   0,3   0,2   0,2   0,2   0,2   0,3   0,2   0,2
  4. Уровень задолженности по выплате  заработной платы   0,8   1   0,9   0,7   0,8   0,9   0,7   1   0,7
  5. Уровень задолженности по платежам  в бюджет и внебюджетные фонды   0,5   0,4   0,6   0,4   0,6   0,5   0,5   0,4   0,4
  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ                                    
  6. Стоимость чистых активов   44746   17779   17583   47033   25206   41212   101418   97016   243370
  7. Коэфициент финансовой независимости   0,16   0,14   0,1   0,1   0,1   0,1   0,3   0,2   0,4
  8. Коэфициент финансовой стабильности   0,16   0,14   0,1   0,1   0,1   0,1   0,3   0,2   0,4
  9. Коэфициент аб. Ликвидности   0,4   0,3   0,3   0,2   0,2   0,2   0,4   0,3   0,3
  10 коэфициент текущей ликвидности, определенной без учета просроченной дебиторской задолженности   0,9   0,8   0,9   0,8   0,8   0,8   1,8   2,3   2,8
  11. Период погашения дебиторской задолженности   0,7   1,1   0,9   0,8   0,7   0,9   0,5   1,1   0,6
  12. Период погашения кредиторской задолженности.   56,3   29,7   20,7   56,7   29,5   32,3   19,3   21,8   62
  13. Коэфициент восстановления (утраты) платежеспособности   0,55   0,3   0,7   0,5   0,7   0,8   0,5   0,9   3,5

Информация о работе Планирование услуг на предприятии