Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Февраля 2011 в 09:37, творческая работа
Данный бизнес-план посвящен созданию туристической фирмы «А - тур» в г. Донецк
1.1. Резюме
1.2. Предоставляемые услуги
1.3. Оценка рынка сбыта
1.4. Конкуренция на рынках сбыта
1.5. Организационный план
1.6. Юридический план
1.7. Финансовый план
Итого: Сумма постоянных издержек 261 594 руб.
Переменные издержки:
городская связь 180 руб.*12 = 2160 руб.
междугородная связь, выход в Интернет – 7200 руб.
Также в первый год работы было приобретено оргтехника, мебель на сумму 60 тыс. руб.
Расходы на регистрацию и оформление лицензии на оказание услуг составили 20,0 тыс. руб.
Итого: Сумма переменных издержек – 153 960руб.
Итого: сумма всех затрат составит 415 554 руб.
Наша годовая прибыль = 441 356 – 415 554 = 25 802 руб.
25 802 – 1320 = 24 482 руб.
Рентабельность:
19 926/441 356*100% = 4,5%
Приложение 1
Расчет потребности в персонале и заработной плате за месяц.
Персонал туристической фирмы «Волга-тур»
| № | Должность | Кол-во
мест |
Оклад,
Руб. |
Начисление
З./п. руб. |
| 1 | Директор фирмы | 1 | 17000 | 4420 |
| 2 | Главный бухгалтер | 1 | 10000 | 2600 |
| 3 | Менеджер по продажам | 1 | 5000 | 1300 |
| 4 | Менеджер отдела рекламы и паблик рилейшн | 1 | 6000 | 1560 |
| 5 | Менеджер по организации приема и отправки клиентов | 2 | 16000 | 4160 |
| Итого: | 54000 | 14040 |
Приложение 2
Экономическое
обоснование потребности
в финансовых ресурсах (тыс.
руб.)
| Наименование мероприятия |
1-й этап |
В т.ч. организационный период 1,01-1,04 |
| Мероприятия по регистрации курортного комплекса оформление лицензии на оказание услуг | 20,0 | 20,0 |
| Приобретение
основных фондов:
Компьютер (2 шт.) Принтер (1шт.) Факсимильный аппарат (1шт) Телефонный аппарат (2шт) Стулья (3шт) Столы (2шт) Офисные принадлежности |
60,0
40,0 5,0 3,0 1,0 2,4 6,0 2,6 |
60,0 |
| Расходы на рекламу | 33,0 | 12,0 |
| Затраты и отчисления с нее | 846.7 | 282.2 |
| Амортизационные отчисления | 72,0 | 18,0 |
| Страховые взносы | 331,1 | 82,8 |
| Оплата коммунальных услуг, услуг связи | 19,4 | 6,5 |
| Непредвиденные расходы | 30,0 | 21,0 |
| Аренда помещения | 180,0 | 60,0 |
| Итого | 1592,2 | 562,3 |