Управление денежнымми потоками

• денежные  потоки по основной деятельности;
• денежные потоки по финансовой деятельности;
• денежные потоки по инвестиционной деятельности.

2. Планирование денежных потоков:

• подготовка  графиков платежей;
• подготовка прогноза движения денежных средств;
• модели оптимизации движения денежных средств;
• формирование платежных календарей.

3. Анализ движения денежных средств:

• анализ  отчета о движении денежных средств, составленного прямым методом;
• анализ отчета о движении денежных средств составленного косвенным методом;
• анализ платежеспособности предприятия.

4. Анализ финансовой устойчивости предприятия:

• анализ коэффициентов финансовой устойчивости;
• анализ достаточности источников финансирования.

5. Методы оптимизации денежного потока:

• методы  оптимизации денежного потока в  краткосрочном периоде;
• методы оптимизации денежного потока в долгосрочном периоде;
• синхронизация денежного потока.