Таблица 3.1 Оборудование  для производства 

 

  

 
Продолжение табл. 3.1

 

  
       

В соответствии с инвестиционным замыслом первые три  календарные месяца (1-й инвестиционный период - квартал) посвящаются работам  по закупке оборудования, его поставке, монтажу, наладке, а также обустройству производственной инфраструктуры и  частичной реконструкции помещений  за счет собственных средств; из собственных  же источников планируется и оплата первоначального запаса материалов и комплектующих из расчета производственной необходимости на очередной (1-й производственный) квартал работы при 50% загрузке мощностей.        

Производственной  и коммерческой стратегией предприятия  в данном инвестиционном проекте  предусмотрено разделение всего  инвестиционного периода -1,5 года - на 6 кварталов:

• 1-й квартал - предпроизводственный (кредитование, реконструкция помещений, закупка и монтаж оборудования, обеспечение первоначального запаса материалов и комплектующих);
• 2-й квартал (1-й производственный) - загрузка производственных мощностей на 50% по всем видам деятельности, освоение рынка сбыта;
• 3-й квартал (2-й производственный) - загрузка производственных мощностей на 75%, расширение рынка сбыта;
• 4-й квартал (3-й производственный) - выход на 100%-ную загрузку мощностей производства, освоение новых рынков сбыта;
• 5-й квартал (4-й производственный) - 100%-ная загрузка производственных мощностей, закрепление на рынках сбыта; возврат большей части кредитных средств;
• 6-й квартал (5-й производственный) - при 100%-ной загрузке мощностей и освоенных рынках сбыта предусмотрено накопление денежных средств, достаточных для погашения остатка долга банку и выходу на уровень самоокупаемости собственных инвестиций в данный проект.

 

       По  результатам исследования потенциальных  рынков сбыта продукции и услуг  фирмы, а также выбранных производственной и коммерческой стратегий предприятия  осуществляем выбор объемов производства и реализации продукции в разрезе ее номенклатурных единиц и этапов наращивания производственной мощности (табл. 3.2).  

Таблица 3.2 Прогноз объемов продаж продукции и услуг 

 

       В результате этого, ожидаемая чистая прибыль в год от всех видов  деятельности - 2,900 млн. руб. при полном освоении производственных мощностей, что превышает размер чистой прибыли до преобразований на 25%.       

Стоимость инвестиционного проекта складывается из привлеченных (кредитных) средств, затрачиваемых  только на закупку основного оборудования (табл. 3.1), и собственных средств, расходуемых по трем направлениям:

1. расходы на поставку, монтаж, наладку оборудования;
2. расходы на реконструкцию производственных помещений;
3. расходы на первоначальный запас материалов и комплектующих.

 

       В таблице 3.3 представлена структура  финансирования инвестиционных объектов, объемы и источники финансирования.         

Таблица 3.3 Объекты и направления инвестиций   

 

         

Продолжение табл. 3.3

 

  
       

Заемные средства в сумме 995,0 млн. руб. планируется  получить в банке из условия 20% годовых  на срок 1-1,2 года.       

Под реализацию данного инвестиционного проекта  планируется выделение собственных  финансовых ресурсов в сумме 610,0 - 790,0 млн. руб. из следующих источников:

1. внереализационные доходы от продажи части морально устаревшего оборудования и машин - 345,0 млн. руб.;
2. доходы от иной деятельности - продажа 30 единиц автоприцепов из опытных партий -140,0 млн. руб.;
3. остатки денежных средств в кассе на момент начала инвестиционного периода - 180,0 млн. руб.

 

       Приемлемым  сроком окупаемости инвестиционного  проекта допускается не более 1,5 года.   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

       Материально-технической  основой процесса производства на любом  предприятии являются основные производственные фонды. Основные производственные фонды  предприятий совершают хозяйственный  кругооборот, состоящий из следующих  стадий: износ, амортизация, накопление средств для полного восстановления основных фондов, их замена путем капитальных вложений.