Методы определения потребности предприятия в собственных оборотных средствах

 

2.4. Составим кассовый план предприятия на месяц по данным проведенных расчетов (табл. 1.2, 1.3), данных, обозначенных в табл. 2.4, а также с учетом того, что предприятие для осуществления необходимых платежей через кассу снимает со своего расчетного счета 10% месячной выручки от реализации продукции.

Таблица 2.4

Кассовый план предприятия на месяц

 

Показатели	Сумма, тыс.руб.
1	2
1. Поступление наличных денег	-
1.1. Поступление денежных средств с расчетного счета в кассу в размере 10% выручки от реализации товаров в месяц	286,33021
1.2. Прочие поступления	41,4
1.3. Итого поступления	327,73021
2. Расход наличных денег	-
2.1. На оплату труда	131,665
2.2. Командировочные расходы		10
2.3. Хозяйственные расходы		20
2.4. Прочие расходы		5
2.5. Итого расход наличных денег		166,665
3. Деньги, сданные в банк		161,06521

 

Список использованной литературы

 

1. Ковалева А.М., Лапуста М.Г., Скалай Л.Г. Финансы фирмы: Учебник. – М.: Инфра-М, 2005.

2. Лишанский М.Л., Маслова И.Б.Финансы в с/х-ве. – М.:ЮНИТИ, 2005.

3. Финансы предприятий: Учебник/Под ред. И.В.Колчиной. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2002.

4. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы организаций (предприятий). – М.: Инфра-М, 2004.

5. Шуляк П.Н. Финансы предприятия: Учебник. – М.: «Дашков и К», 2003.