Анализ движения денежных средств

Целью данной работы является изучить теоретические основы анализа движения денежных средств и рассмотреть его практическое применение на конкретном предприятии.
В соответствии с поставленной целью можно сформулировать следующие задачи данного исследования:
Определить роль движения денежных средств в успешном функционировании организации
Проанализировать движение денежных средств на материалах ООО «Бэст»
На основе выводов и выявленных преимуществ и недостатков разработать мероприятия по совершенствованию анализа денежных средств на предприятии.

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. РОЛЬ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В УСПЕШНОМ ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИИ 5
1.1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 5
1.2 ФУНКЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 16
1.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА АНАЛИЗА ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 19
ГЛАВА 2 АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ООО «БЭСТ» 23
2.1 ОРГАНИЗАЦИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И ОПЕРАЦИЙ НА РАСЧЕТНОМ СЧЕТЕ 23
2.2 АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 27
2.3 АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРЯМЫМ МЕТОДОМ 29
2.4 АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КОСВЕННЫМ МЕТОДОМ 31
2.5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 34
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 39
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 41