Учет кассовых операций

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Февраля 2011 в 13:25, контрольная работа

Описание работы

Местами хранения денежных средств предприятия являются кассы и расчетные счета. Фактические данные о наличии денежных средств в кассах предприятия и на расчетных банковских счетах учитываются по каждому месту хранения денежных средств, т.е. по каждой кассе, по каждому счету. Валюта, в которой хранятся данные о денежных средствах, определяется типом расчетного счета или признаком кассы. Таким образом, по одному месту хранения можно учитывать денежные средства только в одной валюте.

Содержание работы

1. Учет кассовых операций

1.1. Составление приходного кассового ордера.

1.2. Расходный кассовый ордер

1.3. Как оплатить поставщику наличными

1.4. Как принять оплату от покупателя наличными

1.5. Как снять наличные с расчетного счета

1.6. Как сдать наличные из кассы в банк

1.7. Как выдать наличные под отчет

1.8. Кассовая книга

Файлы: 1 файл

ИСЭ.docx

— 480.61 Кб (Скачать файл)

    1. Как выдать наличные под  отчет
 
  
  1. Введите новый  документ Расходный кассовый ордер (Касса – Расходный кассовый ордер – кнопка Добавить).
  2. Укажите вид операции Выдача денежных средств подотчетнику (кнопка Операция в командной панели формы документа).
  3. В поле Организация выберите организацию.
  4. В поле Сумма укажите сумму.
  5. На закладке Реквизиты платежа заполните поля Подотчетник (выберите сотрудника из справочника Физические лица) и Статья ДДС (статья движения денежных средств).
  6. На закладке Печать укажите назначение и основание платежа.
  7. Запишите документ – кнопка Записать.
  8. Сформируйте печатный документ – кнопка Расходный кассовый ордер.
  9. Проведите документ и закройте форму – кнопка OK.

    1. Кассовая  книга
 

    Находится Банк и Касса — Кассовая книга. Отчет «Кассовая книга» формирует регламентную форму кассовой книги. Данный отчет формируется по организации, выбранной в настройках отчета за указанный период. В настройках также можно указать параметры печати последнего листа, а именно – является ли последний лист в книге последним в году, месяце или это обычный лист. Можно также распечатать обложку кассовой книги. При формировании кассовой книги запоминается номер сформированного листа, который хранится в регистре сведений «Номера листов кассовой книги».

    Как сформировать отчет  Кассовая книга

  1. Откройте  форму отчета (Касса – Кассовая книга).
  2. В поле Период с...по... укажите период, за который будет сформирован отчет.
  3. В поле Организация выберите организацию.
  4. Установите флажок в поле Пересчитывать номера листов с начала года.
  5. Сформируйте отчет – кнопка Сформировать в командной панели формы.

Информация о работе Учет кассовых операций