Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Февраля 2011 в 13:25, контрольная работа
Местами хранения денежных средств предприятия являются кассы и расчетные счета. Фактические данные о наличии денежных средств в кассах предприятия и на расчетных банковских счетах учитываются по каждому месту хранения денежных средств, т.е. по каждой кассе, по каждому счету. Валюта, в которой хранятся данные о денежных средствах, определяется типом расчетного счета или признаком кассы. Таким образом, по одному месту хранения можно учитывать денежные средства только в одной валюте.
1. Учет кассовых операций
1.1. Составление приходного кассового ордера.
1.2. Расходный кассовый ордер
1.3. Как оплатить поставщику наличными
1.4. Как принять оплату от покупателя наличными
1.5. Как снять наличные с расчетного счета
1.6. Как сдать наличные из кассы в банк
1.7. Как выдать наличные под отчет
1.8. Кассовая книга
Находится Банк и Касса — Кассовая книга. Отчет «Кассовая книга» формирует регламентную форму кассовой книги. Данный отчет формируется по организации, выбранной в настройках отчета за указанный период. В настройках также можно указать параметры печати последнего листа, а именно – является ли последний лист в книге последним в году, месяце или это обычный лист. Можно также распечатать обложку кассовой книги. При формировании кассовой книги запоминается номер сформированного листа, который хранится в регистре сведений «Номера листов кассовой книги».