Движение денежных средств на примере магазина №12 «Родина »

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

11

02

01

Организация _______________________________________________________ по ОКПО

39399461

Идентификационный номер налогоплательщика ______________________________ИНН

1833015934

Вид деятельности  ___________________________________________________по ОКДП

Организационно-правовая форма / форма собственности ___________________________

65

16

___________________________________________________________по  ОКОПФ / ОКФС 

Единица измерения: руб. / тыс. руб. (ненужное зачеркнуть)   по ОКЕИ

384/385

Адрес ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Актив

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

110

76

36

в том числе:  
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

111

76

36

организационные расходы

112

деловая репутация организации

113

Основные средства (01, 02, 03)

120

5182

5550

в том числе:  
земельные участки и объекты природопользования

 
121

здания, машины и оборудование

122

5106

5550

Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)

130

1152

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

в том числе:  
имущество для передачи в лизинг

 
136

имущество, предоставляемое по договору проката

137

Долгосрочные финансовые вложения (06, 82)

140

в том числе:  
инвестиции в дочерние общества

 
141

инвестиции в зависимые общества

142

инвестиции в другие организации

143

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144

Прочие долгосрочные финансовые вложения

145

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

6410

5586

Актив

Код 
строки

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы

 
210

56814

108229

в том числе: 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13,16)

 
211

22866

34888

Затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) 
(20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

 
213

4884

62334

Готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)

214

29064

11007

Товары отгруженные (45)

215

Расходы будущих периодов (31)

216

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

7309

7420

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

в том числе: 
покупатели и заказчики (62, 76, 82)

 
231

векселя к получению (62)

232

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

233

авансы выданные (61)

234

прочие дебиторы

235

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

 
240

65458

22312

в том числе: 
покупатели и заказчики (62, 76, 82)

 
241

20975

19220

векселя к получению (62)

242

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

243

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал(75)

 
244

авансы выданные (61)

245

40626

1957

прочие дебиторы

246

3857

1135

Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)

250

61291

44327

в том числе: 
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

 
251

42586

39646

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

18705

4681

Денежные средства

260

5259

113

в том числе: 
касса (50)

 
261

14

50

расчетные счета (51)

262

5245

63

валютные счета (52)

263

прочие денежные средства (55, 56, 57)

264

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

196131

182401

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

202541

187987

Пассив

Код 
строки

На начало отчетного года

На конец отчетного 
периода

III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

410

6000

6000

Добавочный капитал (87)

420

27

2895

Резервный капитал (86)

430

в том числе: 
резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

Фонд социальной сферы (88)

440

Целевые финансирование и поступления (96)

450

Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)

460

122063

114254

Непокрытый убыток прошлых лет (88)

465

-4442

-

Нераспределенная прибыль отчетного года (88)

470

Х

8989

Непокрытый убыток отчетного года (88)

475

Х

717

ИТОГО по разделу III

490

123648

131421

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты (92, 95)

510

в том числе: 
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты (90, 94)

610

в том числе: 
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев 
после отчетной даты

611

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

Кредиторская задолженность

620

78893

56566

в том числе: 
поставщики и подрядчики (60, 76)

621

23746

37399

векселя к уплате (60)

622

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)

623

задолженность перед персоналом организации (70)

624

1455

1745

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

480

668

задолженность перед бюджетом (68)

626

25017

6143

авансы полученные (64)

627

23161

10367

прочие кредиторы

628

5034

244

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

Доходы будущих периодов (83)

640

Резервы предстоящих расходов (89)

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

78893

56566

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

202541

187987

Коды

                                                                                                                             Форма № 2 по ОКУД 
                                                                                                                         Дата (год, месяц, число) 
Организация ______________________________________________________________по ОКПО

0710002

11

02

01

39399461

Идентификационный номер налогоплательщика                                                                      ИНН 
Вид деятельности __________________________________________________________по ОКДП

1833015934

65

16

Организационно-правовая форма / форма собственности  ________________________________

________________________________________________________________по  ОКОПФ / ОКФС 

Единица измерения: руб. / тыс. руб. (ненужное зачеркнуть)                                    по ОКЕИ

384/385

Наименование показателя

Код 
строки

За отчетный 
период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

I. Доходы и расходы  по обычным видам деятельности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

162815

614271

в том числе от продажи продукции:

011

156272

543038

  товаров

012

6245

71233

013

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

144459

444684

в том числе проданных:

021

5098

378413

Продукции

022

66271

023

Валовая прибыль

029

18356

169587

Коммерческие расходы

030

42

339

Управленческие расходы

040

Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040)

050

18314

169248

II. Операционные  доходы и расходы 

Проценты к получению

060

329

377

Проценты к уплате

070

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие операционные доходы

090

43185

33133

Прочие операционные расходы

100

43620

37375

III. Внереализационные  доходы и расходы 

Внереализационные доходы

120

2443

915

Внереализационные расходы

130

137

1825

Прибыль (убыток) до налогообложения 
(строки (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130))

140

20514

164473

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи

150

11526

44686

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

160

8988

119787

IV. Чрезвычайные  доходы и расходы 

Чрезвычайные доходы

170

Чрезвычайные расходы

180

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного 
периода) (строки (160 + 170 - 180))

190

8988

119787

Наименование показателя

Код 
строки

За отчетный 
период

За аналогичный период 
предыдущего года

1

2

3

4

СПРАВОЧНО.

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию*:  
 по привилегированным

201

по обычным

202

Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, 
приходящиеся на одну акцию*:  
 по привилегированным

203

по обычным

204

Наименование показателя

Код 
строки

За отчетный период

За аналогичный период 
предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы пеней и неустойки, признанные 
или по которым получены решения суда 
(арбитражного суда) об их взыскании

210

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств

230

Курсовые разницы по операциям 
в иностранной валюте

240

Снижение себестоимости материально- 
производственных запасов на конец 
отчетного периода

250

Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок 
исковой давности

260

270