Бизнес-план Строительство комплекса по хранению плодоовощной продукции

 

Распределение выплат								табл.1.4
Годы	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Итого
выплаты крестьянского хозяйства	33 445,33	33 445,33	84 899,68	78 210,62	71 521,55	64 832,49	58 143,42	424 498,42
выплаты фонда ДАМУ	28 667,43	28 667,43	72 771,16	67 037,67	61 304,19	55 570,70	49 837,22	363 855,79

Залоговое обеспечение для получения кредита 50 % от крестьянского хозяйства, а 50% предоставляет фонд  ДАМУ.

• место реализации проекта;

Каргалинский район Актюбинской области, земли крестьянского хозяйства «Жана Турмыс», район п/л «Солнечный».

• ключевые экономические показатели эффективности проекта;

 

Показатели эффективности проекта

табл.1.5

Наименование показателей
Суммарная выручка от ФХД, тыс. тг.	1 684 800,00
Капитальные вложения, тыс. тг.	499 651,98
Сумма кредита, тыс.тенге	477 790,43
Эксплуатационные затраты, тыс. тг.	93 631,63
Максимальная отрицательная денежная наличность, тыс. тг.	-495 250,98
Налогооблагаемая балансовая прибыль, тыс. тг.	142 240,37
Корпоративный подоходный налог, тыс. тг.	42 672,11
Чистая приведенная стоимость NPV (14,0%), тыс. тг.	60 494,61
Внутренняя норма прибыли IRR, %	19,02%
Срок окупаемости, лет	4,4
Накопленная чистая прибыль, тыс. тг.	371 096,93
Отношение чистой прибыли к выручке, %	37,12%
Накопленная чистая денежная наличность, тыс. тг.	371 096,93
Суммарные выплаты Государству в виде налогов, тыс. тг.	268 037,53
Индекс прибыльности PI	1,12

 

• Срок и график реализации проекта

Этапы реализации проекта представлены в табл.1.6

Табл.1.6

Этапы реализации проекта	Период
Получение лицензии и др. разрешений	зима 2012 г.	по мере необходимости
Организация финансирования	весна 2012 г.	май 2012 г.
Рабочее проектирование	весна 2012 г.	август 2012 г.
Заключение контрактов, договоров	весна-лето 2012 г.	-
Строительно-монтажные работы	весна 2012 г.	осень 2012 г.
Приобретение холодильного оборудования	лето 2012 г.	осень 2012 г.
Приобретение спец.техники	осень 2012 г.	По мере необходимости
Приобретение оборудования и его монтаж	осень 2012 г.	зима 2013 г.
Поставка сырья и материалов	2012 г.	по мере необходимости
Выход на проектную мощность	2012 г.	2013 г.

 

Следует понимать, что функционирование этой площадки затрагивает вопросы продовольственного благополучия не только региона, в котором будет строиться объект, но также вопросы экологии природоиспользования и природоресурсов. Требуются капитальные вложения в инфраструктуру и наладку коммуникации.

 

График реализации проекта строительства комплекса

Табл. 1.4

№	Наименование мероприятия	месяцы
		1		2		3		4		5		6
1	Разработка бизнес-плана и выбор кредитной компании
2	Выбор проектной организации на тендерной основе и заключение договора на выполнение ПСД и РП
3	Выдача технического задания на проектирование.
4	Разработка проектно-сметной документации на строительство
5	Согласование рабочего проекта и проведение экспертизы в Госорганах.
6	Проведение тендера на выполнение строительно-монтажных работ с заключением контракта
7	Заказ, изготовление и поставка оборудования
8	Строительство основных объектов овощехранилища
10	Монтаж технологического оборудования
11	Наем и обучение персонала
12	Ввод в строй комплекса по хранению и торговле плодоовощной  продукцией

 

• какие риски и какие вознаграждения могут возникнуть во время реализации проекта.

Риски по проекту:

• Рост числа конкурентов на рынке;
• Риски связанные с погодой (нехватка или обилие осадков) при заготовке плодов и овощей на хранение;
• Форс-мажорные обстоятельства.

Предпринимаемые меры по снижению рисков:

• Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов;
• Снижение рисков в плане финансирования;
• Поиск постоянных партнеров.
• Страхование.

 

Степень риска (ставка дисконта)

     В целях  учета влияния на чистый поток  платежей временного фактора (альтернативного варианта вложения инвестиций), при проведении расчетов  показателей эффективности применялась норма (ставка) дисконтирования равная 14%. Ставка принята в соответствии со ставками предполагаемыми при альтернативном использовании финансовых ресурсов. 

Основные виды рисков могут быть классифицированы по следующим группам

• Ключевые риски выполнения (риски строительства, риски технологии, вопросы окружающей среды)

• Риски по проекту (затраты, техническая часть, эксплуатация, управление, рынок и эксплуатационные расходы)

Риски  строительства

Риски строительства будут сведены к минимуму при строительстве комплекса с необходимой проектной технической документацией. Практически все строящиеся объекты имеют небольшую этажность, и их строительство не представляет для профессиональных строительных организаций сложностей.

Риски технологии

Технология хранения плодоовощной продукции имеется и описана во многих изданиях. Предусмотрена помощь со стороны специалистов-изготовителей оборудования. Возможно привлечение опытных специалистов для работы над проектом.    

Предусмотрена предварительная подготовка персонала будущего производства.

Вопросы окружающей среды

Нормативы предельно допустимых выбросов и сбросов будут рассчитаны  при выполнении раздела  «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) в ходе выполнения проектных работ.

Риски затрат

Риски затрат по проекту будут сведены к минимуму при приобретении современного оборудования. В контрактных условиях будут оговорены технические и экономические параметры будущего производства.

Риски технической части

Риски технической части могут быть сведены к минимуму при использовании нового стандартного оборудования и закупкой запасных частей перед пуском производства.

Риски эксплуатации и управления

Риски эксплуатации и управления будут сведены к минимуму за счет подбора высококвалифицированных специалистов  имеющих опыт работы.

Риски рынка

Риски рынка сведены к минимуму, т.к. цена будет значительно ниже, чем у трейдеров.

Риск роста эксплуатационных расходов

Увеличение эксплуатационных расходов в первую очередь может быть связано с развитием экономики Казахстана, который приведет к росту затрат на оплату труда и увеличению спроса на потребляемые материалы, повышению цен на электроэнергию и газ. Однако постоянный рост цен на готовую продукцию опережает рост эксплуатационных расходов.

Предоставление Государственной поддержки в виде бюджетныхсубсидий по Программе Дорожная карта бизнеса 2020.

В целях стимулирования предприятий малого и среднего бизнеса по Программе дорожная карта бизнеса 2020 будет субсидирована подводимая к строящемуся комплексу по хранению плодоовощной продукции инфраструктура, как то водо- и газоснабжение, канализация и услуги связи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

1. Краткая история становления компании

• Дата организации и реорганизации, состав участников, юридический статус

Крестьянское хозяйство «Жана Турмыс»РНН: 060920066787

Местонахождение: Республика Казахстан, Актюбинская область, Каргалинскийрайон, с. Кос-Естек

Контактный телефон: 8 (7132) 54-55-37

Банковские реквизиты: ИИК KZ748560000000500830, БИК KCJBKZKX в

АО «Банк ЦентрКредит» г.Актобе

Крестьянское хозяйство «Жана Турмыс » создано на землях Кос - Истекского сельского округа,Каргалинского района, Актюбинской области в 2002 году согласно Постановления АкиматаКаргалинского района Актюбинской области № 95 от 11.02.2002 г.

Глава крестьянского хозяйства «Жана Турмыс» с 2002 года - Кубиева Дина Нигматуллаевна.Постоянными работниками хозяйства являются специалисты, имеющие опыт работы всельскохозяйственном производстве.

Юридический статус – крестьянское хозяйство.

• Сведения о развитии за прошедшее время и события повлиявшие на развитие

Крестьянское хозяйство «Жана Турмыс» расположено в Актюбинской области, Каргалинский район, Кос-Истекский сельский округ, 65 км от областного центра по трассе Актобе-Орск. Место расположения к/х от центральной усадьбы 2,5 км в юго-восточном направлении.Расстояние от рабочего центра хозяйства до земельных участков в среднем составляет 10 км, дорайонного центра 55 км, до областного центра 65 км, до ближайшей железнодорожной станции 55 км.

Имеет животноводческую базу 1500 м2, 2-х квартирный дом для работников, баню, подвал для хранения овощей и др. подсобные помещения, благоустроенный дом.

Общая земельная площадь 765 га, из них пашни 299 га, пастбищ 466 га. Указанные земли (пятни, пастбища) были сформированы согласно постановлению Акимата Каргалинского района Актюбинской области № 95 от 11.02.2002 г. с правом постоянного землепользования.

Согласно распоряжению Акима Кос-Истекского сельского округа Каргалинского района

Актюбинской области № 37 от 26.03.2009 г. с правом временного безвозмездного землепользованиявзяты в аренду 20 га пашни под огород и 350 га пастбищ.

Основным видом деятельности КХ «Жана Турмыс» является производство и реализация сельхозпродукции – молока и мясаВ крестьянском хозяйстве «Жана Турмыс» ежегодно засаживается 20 гектаров пашни под картофель.

С 2009 года занимается разведением КРС породы Гольштин Фриз (черно-пестрая молочного направления). Приобретены 60 голов телок и 2 племенных быка в хозяйствах Кустанайской области.Крестьянское хозяйство «Жана Турмыс» все эти годы добивается стабильных результатов инаращивает объемы сельхоз. производства и является одним из наиболее устойчивых хозяйств в районе.

По рекомендации Управления сельского хозяйства Акимата Актюбинской области имеется намерение создать хозяйство-репродуктор КРС породы «Герефорд» зарубежной селекции на 500 голов.

Для этого приобрели земельный участок на окраине с.Кос-Истек 50га.

По плану вышеуказанный комплекс будет содержать от 300 до 600 голов КРС с учетом приплода.

А также на 8 км трассы Актобе-Орск вблизи «Опытной станции» приобретено 75 га земли для создания участка для разведения 150-300 голов КРС с привлечением научных работников опытной станции, а также строительства современного комплекса по хранению плодоовощной продукции . На данной территории будет размещаться животноводческая ферма и жилье для специалистов хозяйства-репродуктора, а также здание комплекса по хранению фруктов и овощей. Скот из этого участка будет вывозиться на скотовозах на летние пастбищные выгулы на основную территорию к/х «Жана Турмыс » (Каргалинский район, Кос-Истекский сельский округ). В данное время к/х «Жана Турмыс» владеет земельным участком в Кос-Истекском сельском округе около 2000 га сенокосно-пастбищных угодий и около 500 га пашни.

Акиматом области и района проводится работа о дополнительном выделении земли 12 000 га (2000 га пашни, 3000 га сенокосных угодий, 7000га пастбищных угодий).

КХ «Жана Турмыс» также планирует продолжить свою деятельность по выращиванию скота Гольштин-Фриц для получения молока и молочных продуктов, за счет которого на период развития хозяйства-репродуктора содержать работников и специалистов крестьянского хозяйства.