5. План по персоналу и з/п

Таблица 13. План по персоналу и з/п

 

 

6. Калькуляция себестоимости

Таблица 14. Калькуляция себестоимости

 

7.Организационный  план

1.Организационная структура фирмы. 

Рис. 3 Организационный план предприятия. 
 

В соответствии с должностными обязанностями и  производственной ориентацией фирмы, назначает начальников отделов. Маркетинговый отдел занимается исследованием ситуацией на рынке  и договоренностями с посредниками и заказчиками.

Производственный  отдел получает, обрабатывает продукцию. Технический отдел следит за состоянием оборудования, техническим обеспечением фирмы, также к нему относятся водители. Бухгалтерия занимается внутренней бухгалтерией, а также налоговой отчетностью и прочими документами фирмы.  

2. Кадровая политика 

      Подбор  персонала осуществляется Отделом  кадров. Информация о вакансиях размещается  в газетах.  Собеседование производится на территории предприятия. Работники  нанимаются по договору с испытательным  сроком на 1 месяц. 

Проф. подготовка осуществляется на предприятии посредством наставничества.  Для обучения работе с новым оборудованием приглашается специалист. Для повышения квалификации работник должен отработать не менее полугода на предприятии. 
 
 

3. Управляющий  состав:

Решением вопросов по поводу деятельности предприятия занимаются генеральный и исполнительный директор. 

4. Система   стимулирования труда:

На предприятии  существует премиальная система  для отличившихся работников.

Обеспечено дополнительное медицинское страхование

Подарки работникам на праздники.

Корпоративные мероприятия. 

5. Кадровый состав:

Начальники отделов -6 человека  з/п. 30000р. 

Высшее образование- Юридическое и Менеджерское. 

6. Режим

Рабочие производственного  отдела и отдела поддержки работают в 2 смены, 2 через 2 с 8 часов утра до 8 часов вечера. Остальные отделы работают 5 дней в неделю с 9 до 6. Перерыв с 13ч до 14 ч.

 

8.Правовое  обеспечение деятельности

 

Предприятие создано  в 2005 году и является Обществом с  ограниченной ответственностью, действует  на основании устава.  

Предприятие зарегистрировано  администрацией Всеволожска по юридическому адресу : 355008, г. Всеволожск, ул. Плоткина, д. 28.  

Номер регистрационного удостоверения – 224498.

 

9. Оценка  риска и страхование

 

Таблица оценки рисков.

 

Как видно из Таблицы оценки рисков, основными рисками для предприятия является деятельность конкурентов и рост цен на сырьё. Что связано с выходом на рынок, где уже действуют достаточно сильные предприятия и неустойчивым состоянием экономики на текущий момент.  

Организационные меры:

• По активизации деятельности конкурентов:
• Развитие рекламной деятельности
• Выпуск новой продукции
• Защита деятельности патентами
• По недопоставке сырья
• Форвардные контракты
• Надежные поставщики
• По недостаточному спросу:
• Выход на новые рынки
• Сокращение производства
• Применение ценовой политики

 
 

Предприятие заключает  договоры на страхование имущества  и транспорта в страховой компании «Мегарусс-Д» по системам:

Страхование инженерных сооружений (Civil Engineering);

Страхование передвижного оборудования ( Mobile Equipment);

Общая сумма  страхования 45 млн. р.

 

10. Финансовый  план

 

1.Расчет точки  безубыточности

       =15 276 487  

Рис.1 График точки безубыточности. 

2.Расчет показателей  эффективности. 

      1.NPV (Чистая текущая стоимость)

            

      2.IR (Индекс рентабельности)

            

      3.IRR (Внутренняя норма доходности)

            

      4.PP (Срок окупаемости)

            

 

11. Стратегия финансирования

 

Таблица Денежные потоки проекта