Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Ноября 2010 в 12:02, Не определен
Бизнес-план
8.
Финансовый план
Планируемые
затраты по проекту
Оборудование, необходимое для реализации проекта
| Название оборудования | Аэрограф Iwata HP-CS | Аэрограф Аэро-Про 125 | Компрессор
Sparmax TC-610 |
Компьютер ASUS Eee PC 1001P | Фотоаппарат | Вытяжное устройство DELI-M 10S/SP | |
| Поставщик/ Изготовитель (предприятие, адрес) | ООО "АртКомпас",109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.35Б, к.2, офис 407 | ИП Ложкин,
г. Качканар, 5 мкр., д. 74. |
«Евросеть»,
г. Качканар, ул. Свердлова, 5б |
ООО «Атласпро», 620142 г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 21 | |||
| Количество | 1 шт. | 1 шт. | 1шт. | 1шт. | 1шт. | 1 шт. | |
| Цена единицы | 8650 руб. | 3 330 руб. | 8 520 руб. | 12 080 руб. | 4500 руб. | 7 800 руб. | |
| Стоимость доставки | 788 руб. (9%) | 300 руб. (9%) | 767 руб. (9%) | 600 руб. (5%) | _ | 400 руб. (5%) | |
| Общая стоимость | 9 438 руб. | 3 630 руб. | 9 287 руб. | 12 680 руб. | 4 500 руб. | 8 200 руб. | |
| Условия оплаты | Наложенный платеж | Наложенный платеж | Наложенный платеж | Оплата при получении | Оплата при получении | ||
| Срок поставки, изготовления, монтажа | 2 недели | 2 недели | 2 недели | 2 недели | 1 день | 1 неделя | |
| СУММА | 47 735 | ||||||
Сырье, материалы, комплектующие
объем минимальной партии приобретения у поставщика и стоимость данной партии.
| Наименование | Краска ВД | Краска акриловая | Грунтовка | Лак | Растворитель лака | Растворитель
краски |
Растворитель
грунтовки |
| Объем закупки* | 14 кг | 120 г | 500 мл | 500 мл | 500 мл | 500 мл | 500 мл |
| Цена закупки* | 590 руб. | 3 200 руб. | 200 руб. | 120 руб. | 40 руб. | 500 руб. | 70 руб. |
| Общая стоимость закупки | 590 руб. | 3 200 руб. | 200 руб. | 120 руб. | 40 руб. | 500 руб. | 70 руб. |
| Срок поставки | 1 день | 1 неделя | 1 неделя | 1 нед. | 1 неделя | 1 неделя | 1 неделя |
| СУММА | 4 720 | ||||||
Другие затраты
| Наименование | Подключение к сети Интернет | Предоплаченная аренда | Реклама | Открытие расчетного счета |
| Затраты | 2 400 руб. | 3 500 руб. | 3 000 руб. | 500 руб. |
| СУММА | 9400 | |||
Планируемые
объемы продаж и производственных
затрат в первый год
реализации проекта, (отдельно
по каждому виду услуг).
Ι.
| Наименование услуги | Декоративное покрытие стен, потолков | |||
| Единица измерения | 1 м² | Цена единицы продукта | 300 | руб. |
План
производства и сбыта
в первый год реализации
проекта (по месяцам)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | |
| 1* | 55 | 80 | 90 | 90 | 100 | 85 | 80 | 50 | 40 | 50 | 90 | 100 |
| 2* | 16,5 | 24 | 27 | 27 | 30 | 25,5 | 24 | 15 | 12 | 15 | 27 | 30 |
1* – объем производства и продаж в метрах квадратных;
2* – выручка от реализации, тыс. рублей
Расход
материалов на 1 м² покрытия
| Наименование |
Единица измерения | Объем
закупки (min. размер фасовки) |
Цена
закупки, руб. (на min. размер фасовки ) |
Расход на
1 м² покрытия |
Стоимость на
1 м² покрытия, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (= 4/3 * 5) |
| Краска воднодисперсионная, Empils интерьерная | кг | 14 | 580 | 0.260 | 10,7 |
| Паста колеровочная, Parade | кг | 1,1 | 158 | 0,05 | 7,1 |
| Грунтовка акриловая, Brozex | кг | 2 | 120 | 0,08 | 4,8 |
| Итого | 22.6 | ||||
Объем
и стоимость закупок
сырья и материалов (по
месяцам проекта)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 1* | Краска | 28 кг | 14 кг | 14 кг | 28 кг | 28 кг | 28 кг | 14 кг. | 28 кг. | 14 кг. | 0 | 14 кг. | 28 кг. |
| Колер | 0 | 0 | 5.5 кг | 5,5 кг | 5.5 кг | 3,3 кг | 5,5 кг | 3,3 кг | 3,3 кг | 3,3 | 3,3 кг | 3,3 кг. | |
| Грунтовка | 6 кг. | 4 кг. | 8 кг. | 8 кг. | 8 кг. | 8 кг. | 6 кг | 6 кг | 2 кг | 4 кг | 4 кг | 8 кг. | |
| 2* | 1520 | 820 | 2 330 | 2 910 | 2910 | 2594 | 1730 | 1994 | 1174 | 714 | 1294 | 2114 |
1* – объем закупок в натуральных единицах измерения (с учетом расхода на единицу продукции и объемов производства);
2*
– затраты на
закупку (с учетом
объема закупок
и стоимости единицы
закупки сырья
/материалов, тыс.руб.);
ΙΙ.
| Наименование продукта | Декоративное покрытие предметов интерьера, корпусов бытовой техники | |||
| Единица измерения продукта | 1 см² | Цена единицы продукта | 5,5 | руб. |
План
производства и сбыта
в первый год реализации
проекта (по месяцам)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | |
| 1* | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1500 | 1500 | 1200 | 1100 | 1500 | 700 | 800 | 1000 |
| 2* | 2,75 | 3,85 | 4,95 | 6,05 | 8,25 | 8,25 | 6,6 | 6,05 | 8,25 | 3,85 | 4,4 | 5,5 |
1* – объем производства и продаж в единицах измерения, указанных в заголовке;
2* – выручка от реализации, тыс. рублей;
Расход
материалов на 1 см²
продукта
| Наименование |
Единица измерения | Объем
закупки (min. размер фасовки) |
Цена
закупки, руб. (на min. размер фасовки ) |
Расход на 1
см²
покрытия |
Стоимость на 1 см² покрытия, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (= 4/3 * 5) |
| Краска акриловая | гр | 120 | 3200 | 0.1 | 2.6 |
| Грунтовка | мл | 500 | 200 | 0. 15 | 0.06 |
| Лак | мл | 500 | 120 | 0.2 | 0.05 |
| Растворитель лака | мл | 500 | 40 | 0,2 | 0,02 |
| Растворитель краски | мл | 500 | 500 | 0,2 | 0.2 |
| Растворитель грунтовки | мл | 500 | 70 | 0,2 | 0.28 |
| Итого | 3.2 | ||||