Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта

gn="justify">Q_ус.эл. = 6560/3144 = 3

Q_ус.сб. = 5740/3144 = 2

Затраты на приобретение технологической  линии С_об.

   С_об. = ∑ Q_обi * С_об.i1*(1 + К_п/100)*(1 + К_с/100)

Q_обi – количество единиц оборудования i-го вида, входящих в комплект технологической линии, ед.;

С_об.i1 – контрактная стоимость единицы оборудования i-ого вида, у.е.;

К_п – доля таможенной пошлины на ввозимое оборудование (5%);

К_с – доля таможенного сбора (0,515%)

С_об. = 243799,1325

2.Потребность  в производственных  зданиях, административно-бытовых  помещениях, их техническое  состояние. 

         S_пр = ∑ Q_обi * S_уд.i

   S_уд.i-удельная производственная площадь, занимаемая единицей оборудования i-го вида, м²

S_пр = 1*15+1*10+3*40+2*35= 215 м²

Объем производственных зданий:

  V_пр=(S_пр+S_всп+S_п)*h_пр,

S_всп- вспомогательная площадь (25% от производственной площади);

S_п – площадь, занимаемая проходами и проездами (20% от производственной площади);

h_пр – высота производственного здания (10м).

  V_пр= (215 + 215*25/100 + 215*20/100)*10 = 3117,5м³

Объем административно-бытовых  помещений:

  V_аб=S_аб*h_аб,

S_аб -  40% от производственной площади;

h_аб – высота административно-бытовых помещений (3м).

V_аб = 215 * 40/100*3= 258 м³

Стоимость используемых производственных зданий и административно-бытовых помещений:

С_зд.= (V_пр*С_пр.1+ V_аб*С_аб.1)

С_пр.1-стоимость 1 кубического метра производственных зданий

С_аб.1- стоимость 1 кубического метра административно-бытовых помещений

С_зд.= 3117,5*500+258*950=1803850

Амортизация:

А_год=∑ С_j*H_а/100 

С_j-стоимость основных фондов без НДС

H_а- норма амортизационных отчислений в год

Шаг 4. Планируемая потребность  в материальных ресурсах.

1.Спецификация  основных материалов, полуфабрикатов и  комплектующих изделий.

  Основные  материалы:

  - Алюминиевые сплавы

  - Пластмасса

  - Стальной лист

  - Полиуретан.

    Комплектующие и готовые изделия:

  - электродвигатель

  - крепежные детали

  - привод

  - винты

  - стержни.

2. Потребность в  основных материалах (ПФ, КИ) 

Потребность в основных материалах:

С_м.(t) = С_м1 * N_пр.(t),

С_м1 – стоимость материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий на единицу продукции (25 у.е.)

С_м.(t) = 25 * 4100 = 102500 у.е.

3. Затраты, связанные  с текущими поставками  материальных ресурсов.

4. Поставщики материальных ресурсов, их надежность, условия поставки.

      Поставщиками  для нашего предприятия являются российские поставщики. С ними предприятие  работает долгое время, поэтому уже  смогла наладить деловые отношения  и полностью в них уверена.

Шаг 5. Планируемая потребность в трудовых ресурсах.

1.Перечень необходимых профессий рабочих и служащих.

  Необходимы  люди следующих профессий:

  - комплектовщик

  - транспортировщик

  - контролер

  - наладчик

  - станочник по ремонту

  - инженер-технолог

  - плановик

  - старший мастер

  - сменный мастер

2. Потребность в  производственных  и вспомогательных  рабочих, других  категорий персонала. 

Потребность в персонале и  оплате труда

Таблица 4.7

 

  T_пресс = 1*15/100*4100 = 615

  T_то.об. = 1*10/100*4100 = 410

  T_ус.эл. = 1*40/100*4100 = 1640

  T_ус.сб. = 1*35/100*4100 = 1435 

  Численность производственных рабочих i-той специальности:

  Q_пр.рабi=T_i(t)/(Ф_эф1раб*K_вн),

  Ф_эф1раб – эффективный фонд времени работы одного рабочего  в период t, час;

  Ф_эф1=(m_р.д.*d_см.- m_п.п.*d^I _см.)*( 1-k_п),

    где k_п - коэффициент потерь рабочего времени (0,15).

  Ф_эф.1(t) = (252*8 – 51*1)*(1-0,15)= 1670,25

  Q_пресс = 615/1670,25 = 1

  Q_то.об. = 410/1670,25 = 1

  Q_ус.эл. = 1640/1670,25 = 1

  Q_ус.сб. = 1435/1670,25 = 1 

  Численность вспомогательных рабочих, специалистов и служащих определяется по отношению  к производственным рабочим с  использованием нормативов

Фонд  оплаты труда производственных рабочих:

ФОТ_пр.р.(t)=ФОТ_тар.(t)+Д(t)+П(t)

ФОТ_тар.(t)-тарифный фонд

Д(t)-планируемый размер доплат, у.е.

П(t)-планируемый размер премий, у.е.

ФОТ_тар.(t)=∑ T_i(t)*Ч_i

Ч_i-тарифная ставка i-го разряда работ, у.е./час

Фонд  оплаты труда остальных  категорий рабочих:

ФОТ_ост(t)=∑(О_j(t)+П(t))

О_j(t)- принятый размер оклада работников j-ой профессии, у.е./мес.

Фонд  оплаты труда всего  персонала:

ФОТ(t)= ФОТ_пр.р.(t)+ ФОТ_ост(t) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Юридический и организационный планы 

1. Форма собственности  и организационно-правовая  форма предприятия.

Форма собственности  предприятия - частная собственность

Организационно-правовая форма предприятия – общество с ограниченной ответственностью (ООО)

Для ведения предпринимательской деятельности в сфере малого и среднего бизнеса наиболее предпочтительными организационно-правовыми формами коммерческих организаций и предприятий являются закрытое акционерное общество (ЗАО) и общество с ограниченной ответственностью (ООО).

ООО является более  простой и дешёвой при создании организационно-правовой формы.

Обществом с  ограниченной ответственностью признается учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставной капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров;  участники ООО не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

   Уставный  капитал общества с ограниченной ответственностью составляется из стоимости вкладов его участников. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Размер уставного капитала общества не может быть менее суммы, определенной законом об обществах с ограниченной ответственностью.

   Высшим  органом ООО является общее собрание его участников. В ООО создается  исполнительный орган (коллегиальный  и (или) единоличный), осуществляющий текущее  руководство его деятельностью  и подотчетный общему собранию его  участников. Единоличный орган управления обществом может быть избран также и не из числа его участников.

   К исключительной компетенции общего собрания участников ООО относятся:

1. Изменение устава общества, изменение размера его уставного капитала
2. Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий
3. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества и распределение его прибылей и убытков
4. Расширение и реорганизация или ликвидация общества
5. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества.

   Законом об ООО к исключительной компетенции общего собрания может быть также отнесено решение иных вопросов. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа общества.