Модели управления финансовыми потоками на примере ООО «Дары природы»

В настоящее время финансовое благополучие любого предприятия непосредственно связано с устойчивостью получения доходов. В этой связи неизбежно усиливается внимание к доходам, получаемым от управления активами и пассивами. В сложившихся условиях выживаемость средних коммерческих структур связана с получением ими конкурентных преимуществ путем создания сбалансированной системы управления финансовыми потоками.

ВВЕДЕНИЕ..............................................................................................................3

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.5

2. МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ........................9

2.1. Модель Баумоля ...............................................................................................9

2.2. Адаптивная модель Брауна ...........................................................................10

2.3. Модели и методы авторегрессии..................................................................15

3. РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ ДЛЯ ГОРЛОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ООО «ДАРЫ ПРИРОДЫ»……………………………………………………………………....19

3.1. Реализация модели Баумоля..........................................................................19

3.2. Реализация модели Брауна............................................................................21

3.3. Реализация авторегрессионной модели ……..………….............................27

ВЫВОДЫ...............................................................................................................35

ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОК…………………………...................................................38