Методика и разработка бизнес-плана создания нового предприятия

Уровень технологии.

Технология раздачи сжиженного газа в предлагаемом проекте является самой продвинутой в настоящее время.

 Оборудование признанного лидера  в производстве газовых заправочных  станций, немецкой фирмы Flussiggas-Anlagen Fas, является наиболее предпочтительным по отношению к другим компаниям.

Эти станции оснащены всеми необходимыми дополнениями, что позволяет сделать вывод о целесообразности их приобретения.

Продукты и услуги.

Перечень продукции или услуг.

Продукт — газовая смесь «пропан-бутан» в бытовых баллонах.

Применение продукта — коммунальное хозяйство и промышленные цели.

Предприятие оказывает услуги по заправке бытовых газовых баллонов населению и организациям — потребителям газа.

Газ — смесь «пропан-бутан» в установленном процентном соотношении для нужд населения и промышленности.

Цена.

Цена реализации газа в баллонах составляет 14,50 рублей за литр.

Цена на газ регулируется соответствующими органами.

Отпускная цена на газ составляет в среднем 400 долларов за тонну или 0,23 доллара за литр (6,28 рубля) при курсе 28,6 рубля за один доллар США.

Месторасположение.

Участок.

Под организацию склада сжиженного газа предлагается участок площадью 1 га в аренду на 49 лет с последующим выкупом. Стоимость участка вместе со зданиями и необходимой инфраструктурой отражена в стартовом балансе проекта.

Воздействие на окружающую среду.

Предупреждение всех факторов воздействия на окружающую среду заложено в мероприятиях проекта склада сжиженного газа.

 Закупаемое оборудование позволяет свести вредное воздействие к минимуму.

Близость потребителей.

Предложение услуги по доставке сжиженного газа в автоцистернах потребителю позволит расширить охватываемую площадь обеспечения потребителей в Амурской области.

Увеличение количества автозаправщиков в перспективе позволит охватить Амурскую область по обеспечению потребителей сжиженным газом полностью.

Производственные мощности.

Здания и сооружения.

Необходимые здания и сооружения для эффективной деятельности склада сжиженного газа находятся на выкупаемом участке. Небольшие строительно-монтажные работы (СМР) проводятся в процессе освоения участка и инфраструктуры.

Условия аренды участка — 49 лет с выкупом.

Оборудование.

Оборудование, используемое в организации склада сжиженного газа, является наиболее эффективным из предлагаемых на рынке.

1. Комплектные газовые заправочные станции FAS-22990 (Flussiggas-Anlagen Fas).
2. Автоцистерны транспортные заправочные производства ОАО «Кузполимермаш».

Подготовка производства.

Проектирование площадки производится специализированной организацией (см. приложение). Время подготовки проекта — 1 месяц. Затраты (25 000 долларов США) отражены в первоначальном балансе предприятия. Производство неограниченно, производственный цикл составляет 10 дней.

1.1. Операционный план.

 Стратегия маркетинга.

Географический аспект стратегии.

Аспект стратегии заключается в наиболее полном охвате потребителей сжиженного газа в Амурской области путем предоставления потребителям услуг по доставке и заправке баллонов на месте.

Планируется в наиболее крупных городах Амурской области организовать выездные заправочные пункты с использованием собственных автоцистерн-заправщиков сжиженного газа.

Продвижение этой услуги планируется только на Амурскую область.

 

 

Определение целей маркетинга.

Цели маркетинга:

1. Сформировать полный оборот хранилища сжиженного газа в течение 15 дней с момента разгрузки с помощью продвижения услуг по доставке и сбыту в Амурской области;
2. Захватить 25-30%-ную долю рынка потребителей сжиженного газа в Амурской области в течение 2013-2014 гг. с использованием услуг по доставке.

 

Анализ окружающей среды.

Экология.

На площадке, где будет размещаться склад газа, имеется вся необходимая инфраструктура, а именно:

1.        Энергоснабжение в нужном объеме;

      2)    Коммуникации и все необходимые технические условия. Защита окружающей среды.

Природоохранные мероприятия и способы их применения отражены в проекте склада сжиженного газа и разработаны в соответствии с необходимыми нормами и правилами.

Технология.

Технология заправки газовых баллонов на сегодняшний день самая продвинутая.

Оборудование всемирно признанного лидера, компании Flussiggas-Anlagen Fas, обладает должной степенью автоматизации процесса, контроля качества смеси, снабжено фильтрами для улавливания выбросов газа в атмосферу и обеспечивает безопасность обслуживающего персонала.

Заключение договоров с потребителями сжиженного газа.

Сырье и поставки.

Планируемый поставщик сырья (сжиженный газ) — газовая компания «Сибургаз».

Стоимость (закупочная) продукта — 400 долларов за 1 тонну.

Стоимость 1 литра сжиженного газа — 0,23 доллара.

 

 

 

Таблица 1.1.

Планируемый объем поставок.

Продукция	Ед.изм	ноя 13	Дек 13	Янв 14	Фев 14	Мар 14
Газ сжиженный (пропан-бутан)	литр	0	0	1 187 500,00	1 187 500,00	1 187 500,00

 

 

Продолжение таблицы 1.1.

 

Апр 14	Май 14	Июн 14	Июл 14	Авг 14	Сентябрь октябрь 14
1 187 500,00	1 187 500,00	1 187 500,00	1 187 500,00	1 187 500,00	3 000 000,00

 

 

На газовом рынке — превышение предложения продукта над спросом. Это позволяет планировать снижение закупочных цен на сжиженный газ при закупках в промышленных объемах, но ситуация с обеспечением сжиженным газом населения и организаций Амурской области прямо противоположна — превышение спроса над предложением.

Существует возможность альтернативного выбора поставщиков сжиженного газа в цистернах.

Форма участия государства и местных властей рассматривается в виде предоставления льгот по налогообложению при участии в местных и федеральных топливных программах.

Потребность в инвестициях.

Необходимая сумма инвестиций — 1 000 000 (один миллион) долларов США.

Форма инвестиций — краткосрочный кредит.

Ставка кредитования — 16% годовых в валюте.

Направление инвестиций — закупка оборудования для организации газораздаточной станции, склада, автоцистерн для перевозки газа и заправки баллонов и создание первоначального запаса сжиженного газа для реализации потребителям по заключенным договорам организациям и населению Амурской области.

Предполагаемые инвесторы — банки, инвестиционные фонды и другие инвесторы.

Система реализации проекта.

Стадии реализации проекта следующие.

1). Проектирование хранилища сжиженного газа — ноябрь—декабрь 2013 г.

2). Закупка и монтаж оборудования хранилища — ноябрь 2013—январь 2014 г.

3). Поставка сжиженного газа на хранилище для последующей реализации потребителям — январь—февраль 2014 г.

4). Заключение договоров с организациями-потребителями, создание сети дистрибьюторов по продаже газа — ноябрь 2013—январь 2014 г.

Использование капитала.

Заемный капитал используется следующим образом.

1). Проектирование — 25 000 долларов США.

2). Стоимость площадки для организации склада со сжиженным газом с инфраструктурой — 60 000 долларов США.

3). Стоимость зданий и сооружений на складе сжиженного газа - 30 000 долларов США.

4). Закупка оборудования - 635 000 долларов США.

5). Закупка сжиженного газа — 240 000 долларов США.

6). Наличность кассы — 10 000 долларов США.

                                     1.2.Финансовое обеспечение.

Обеспечением данного проекта являются поручительства третьих лиц, гарантии, закупаемое оборудование и площадка, на которой размещается склад сжиженного газа.

Финансовая оценка проекта.

Период окупаемости проекта — 7 (семь) месяцев.

Чистый приведенный доход — 1 244 889 долларов США.

Внутренняя норма рентабельности — 147,84%.

Таблица 1.2.

Интегральные показатели.

Показатель	Доллар США
Ставка дисконтирования	0%
Период окупаемости	7мес
Дисконтированный период окупаемости	7мес
Средняя норма рентабельности	247,47%
Чистый приведенный доход	1 241 801
Индекс прибыльности	2,47
Внутренняя норма рентабельности	471,40%
Модифицированная внутренняя норма рентабельности	147,47%
Длительность	0,58 лет
Период расчета	12мес

 

 Метод репатриации прибыли.

Вложенные средства будут возвращаться инвестору с 4-го месяца работы проекта равными долями в течение 12 месяцев в виде денежных средств с начисленными процентами за пользование финансовыми ресурсами.

По договоренности с инвестором возможны иные варианты выплаты заемных средств.

Риски.

Возможные риски.

Природные явления — страхование от этих рисков. Социально-политические - страхование. Криминальные — поддержка органов МВД. Экологические — не рассматриваются.

Финансовый год начинается в январе.

Принцип учета запасов: по среднему.

Валюта для расчета на внешнем рынке — доллар США ($ US).

Курс на момент ввода: 1 $ US = 1 $ US.

 

1.3. Анализ рынка.

Анализ потребителей.

Потребителями сжиженного газа являются:

1. Население Амурской области — 70%;
2. Промышленные предприятия Амурской области — 30%.

Продукт находит спрос постоянно, так как ситуация с обеспечением сжиженным газом населения и заправка бытовых баллонов населения удовлетворена на 40-50% от желаемого (по результатам опроса жителей в 10 городах Амурской области).

Продукт покупается регулярно и постоянно. Изменение объема продаж связано с сезонностью потребления. Зимой потребность больше.

Предложение продукта (сжиженного газа) с услугой по заправке баллонов и выезду к месту заправки в согласованное время наиболее привлекательно для потребителя, и он готов платить за эту услугу.

Анализ каналов сбыта.

Предприятие планирует организовать сбыт продукции следующим образом:

1. Собственными автоцистернами (доставка потребителю);
2. Через оптовых покупателей в регионах Амурской области;
3. Со склада сжиженного газа.

Таблица 1.3.

Сбыт продукции (ценообразование).

Продукция	Цена, доллар США	Сезонные изменения цены
Газ сжиженный (пропан-бутан)	0,175
		январь-115%
		февраль- 117%
		март-118%
		апрель- 115%
		май- 103%
		июнь- 92%
		июль- 94%
		август- 96%
		сентябрь-  101%
		октябрь- 110%
		ноябрь- 121%
		декабрь- 128%