Информационные системы на рынке ценных бумаг

Модуль "Отчетные регистры": • содержит ряд дополнительных специализированных отчетов, таких  как "Книга учета ценных бумаг".  
 

1C:Ценные бумаги 7.7  

Программа "1С:Ценные бумаги 7.7" предназначена для автоматизации оперативного учета государственных и муниципальных ценных бумаг, выпущенных в обращение учреждением от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также инвестиций в ценные бумаги сторонних эмитентов. Программа рассчитана на использование бюджетными учреждениями Российской Федерации, финансируемыми из бюджета любого уровня, у которых есть необходимость учитывать ценные бумаги, а также государственные долговые обязательства и инвестиции в ценные бумаги. Программа предоставляет следующие возможности: • ведение списков контрагентов (эмитентов, держателей ценных бумаг учреждения); • ведение списков выпусков ценных бумаг, эмитированных на основании решений о выпуске; • регистрация выпусков ценных бумаг; • формирование пакетов ценных бумаг; • резервирование пакетов ценных бумаг под конкретного Держателя (Инвестора); • ввод начальных остатков по номенклатуре ценных бумаг (в начале эксплуатации программы); • учет проданных ценных бумаг Эмитентом; • учет выкупленных ценных бумаг Эмитентом; • учет приобретенных ценных бумаг Инвестором; • учет проданных ценных бумаг Инвестором; • ведение графиков оплаты процентов по ценным бумагам для начисления купонного дохода и процентов по купонам; • ведение графиков амортизации номинальной стоимости ценных бумаг; • автоматический расчет начислений по ценным бумагам, согласно графиков оплаты; • ручная корректировка начислений по ценным бумагам; • ведение первичного учета; • ведение регламентированных регистров учета: o реестр ценных бумаг (ф. 0504056); o карточка учета государственного долга РФ в ценных бумагах (ф. 0504059); o инвентаризационная опись ценных бумаг (ф.0504081); o инвентаризационная опись состояния государственного долга РФ в ценных бумагах (ф.0504084); • ведение регистров оперативного учета; • оперативное получение информации о начислениях по ценным бумагам.  

Раздел 1.01 Строгое  соответствие нормативному регулированию. В типовой конфигурации программы "1С:Ценные бумаги 7.7" реализована методология учета ценных бумаг в соответствии с текущим законодательством Российской Федерации. Раздел 1.02 Бланки форм соответствуют оригиналам, разработанным Министерством финансов Российской Федерации и другими ведомствами. Для хозяйственных операций, для которых не предусмотрена единая типовая форма, печатная форма разработана методистами "1С" в результате обобщения нормативных документов по учету ценных бумаг.  

Раздел 1.03 "1С:Ценные бумаги 7.7" - программа системы "1С:Предприятие"."1С:Ценные бумаги 7.7 ПРОФ" представляет собой профессиональную версию компоненты "Оперативный учет" системы "1С:Предприятие 7.7" с типовой конфигурацией "Ценные бумаги. Учет государственных долговых обязательств и инвестиций в ценные бумаги". Программа предназначена для работы одного пользователя. Раздел 1.04 Работа программы "1С:Ценные бумаги 7.7 ПРОФ" в многопользовательском режиме возможна при использовании типовой конфигурации программы "1С:Ценные бумаги 7.7" совместно с сетевой версией или версией для SQL (клиент-сервер) системы "1С:Предприятие 7.7" с компонентой "Оперативный учет".  

Раздел 1.05 Надежность и безопасность. "1С:Ценные бумаги 7.7" содержит средства обеспечения  сохранности и непротиворечивости информации: • возможность запрещения пользователям "прямого" удаления информации; • специальный режим удаления данных с контролем перекрестных ссылок ; • возможность запрещения пользователям редактировать данные за прошлые отчетные периоды ; • установка запрета на редактирование печатных форм документов; • "запирание" системы пользователем при временном прекращении работы.  

Раздел 1.06 Развитые средства администрирования: • система  авторизации и контроля прав пользователей; • ограничение прав на различные  функции по категориям; • монитор  работы пользователей: просмотр списка работающих пользователей и истории работы пользователей.  

Раздел 1.07 Гибкость и настраиваемость. Типовая конфигурация программы "1С:Ценные бумаги 7.7" реализует  наиболее общие схемы учета. Для  отражения специфики учета конкретного учреждения типовую конфигурацию можно изменить в соответствии с требованиями учета. В состав системы входит Конфигуратор, который позволяет при необходимости настроить все основные элементы системы: • редактировать существующие и создавать новые необходимые документы любой структуры; • изменять экранные и печатные формы документов; • создавать журналы для работы с документами и произвольно перераспределять документы по журналам для эффективной работы с ними; • редактировать существующие и создавать новые справочники произвольной структуры; • редактировать свойства справочников: o изменять состав реквизитов, o количество уровней, o тип кода, o диапазон проверки уникальности кода o и другое; • создавать регистры для учета средств в любых необходимых разрезах; • создавать любые дополнительные отчеты и процедуры обработки информации; • описывать поведение элементов системы на встроенном языке.  

Раздел 1.08 Открытость и доступность."1С:Ценные бумаги 7.7" содержит разнообразные средства для  связи с другими программами. Раздел 1.09 Возможность импорта и экспорта информации через текстовые файлы позволит обмениваться данными практически с любой программой. Раздел 1.10 Кроме этого, встроенный язык содержит средства работы с файлами формата DBF. Также "1С:Ценные бумаги 7.7" поддерживает современные средства интеграции приложений: OLE, OLE Automation и DDE. Использование этих средств позволяет: • управлять работой других программ, используя встроенный язык "1С:Предприятия", - например, формировать отчеты и графики в Microsoft Exce;l • получать доступ к данным "1С:Ценные бумаги 7.7" из других программ.  

Раздел 1.11 Бухгалтерский  учет ценных бумаг. В программе "1С:Ценные бумаги 7.7" весь учет операций по движению ценных бумаг выполняется с использованием механизмов компоненты "Оперативный учет". Вместе с тем в программе предусмотрено формирование бухгалтерских записей (проводок) по данным оперативного учета и выгрузка проводок в программу бухгалтерского учета.  

Раздел 1.12 Совместимость  с программой "1С:Бухгалтерия для бюджетных учреждений". В типовой конфигурации программы "1С:Ценные бумаги 7.7" реализован обмен данными с типовой конфигурацией "Бухгалтерия для бюджетных учреждений" редакции 6. Раздел 1.13 Раздел 1.14 Методическая поддержка и сопровождение.В поставку программы "1С:Ценные бумаги 7.7" входят подробное руководство пользователя, руководство по ведению учета государственных долговых обязательств и инвестиций в ценные бумаги (описание типовой конфигурации) и демонстрационный пример, иллюстрирующий технологию работы с программой. Раздел 1.15 При изменении законодательства планируется выпускать обновления программы. Раздел 1.16 Раздел 1.17 Зарегистрированные пользователи программы имеют право на: • обновление конфигурации в фирме "1С" или у партнеров фирмы; • пользование услугами Линии консультации фирмы «1С».  

Раздел 1.18 Применение программы позволяет: • поставить  учет ценных бумаг, государственных  долговых обязательств и инвестиций в ценные бумаги в соответствии с  действующим законодательством  по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях; • оперативно отслеживать текущие изменения в методологии учета; • снизить трудоемкость учета; • исключить счетные ошибки; • повысить качество учета и отчетности; • сделать учет «прозрачным»; • оперативно получать достоверную информацию о движении ценных бумаг за любой период времени.  

Основные выводы  

Рынок ценных бумаг  активно развивается и притягивает  все большие капиталы общества. В  настоящее время на рынке можно  выделить следующие тенденции: интернационализация (формируется мировой рынок ценных бумаг), концентрация и централизация капитала (идет процесс выделения крупных, ведущих профессионалов рынка на основе как увеличения их собственных капиталов, так и путем их слияния в еще более крупные структуры рынка ценных бумаг), компьютеризация рынка. Без этой компьютеризации рынок ценных бумаг в своих современных формах и размерах был бы просто невозможен. Внедрение автоматизированных информационных систем на данном рынке позволяет не только справиться с большими объемами постоянно изменяющейся информации, но и значительно повысить скорость обмена и обновления информацией, что на данном рынке особенно важно, поскольку чем быстрее участник торгов получает информацию, тем больше шансов у него на заключение наиболее выгодных сделок.