Информационные системы на рынке ценных бумаг

Основное направление  деятельности Центра информационно-финансовых технологий "И-Сток" - создание, внедрение и поддержка систем электронной обработки информации, а также предоставление услуг аутсорсинга в области информационных технологий и электронной коммерции.  

Сотрудничество  с ведущими компаниями способствует достижению наивысших стандартов качества обслуживания клиентов. "И-Сток" является эксклюзивным официальным дистрибьютором и представляет на рынке полную линейку программных продуктов компании CMA Small Systems AB. ASP-услуги обеспечивают снижение издержек на развитие и поддержку IT-инфраструктуры предприятий.  

Для работы на рынках ММВБ через Интернет в режиме реального  времени "И-Сток" предоставляет  полный пакет услуг, обеспечивая  эффективное, с точки зрения соотношения  цена/качество, решение по доступу к торговле валютой и ценными бумагами.  

Основные решения: Система Web2L предназначена для компаний, специализирующихся на торговле ценными  бумагами на ММВБ. Данный продукт позволяет  брокерским конторам предоставлять  полный набор необходимых услуг своим клиентам.  

Система I-Trading предназначена  для обеспечения доступа участников торгов к торгам на валютных рынках ММВБ через сеть Интернет. Банки  получают возможность подавать через  Интернет заявки на покупку-продажу  валюты и заключать сделки на валютном рынке ММВБ.  
 
 

Система i-Futures используется для обеспечения доступа участников торгов к торгам в Секции срочного рынка (стандартные контракты) ММВБ через сеть Интернет. Члены Секции получают возможность подавать через  Интернет заявки на покупку-продажу и заключать сделки на срочном рынке ММВБ.  

Торговый терминал i-Deposits предназначен для обеспечения  доступа банков к Торговой Системе  ММВБ в рамках проведения Банком России депозитных сделок через сеть Интернет.  

PIE Trading - программный продукт, позволяющий клиентам ММВБ осуществлять взаимодействие собственного программного обеспечения (BackOffice) и Торговой системы ММВБ в режиме реального времени без использования дискет и Универсального Рабочего Места ММВБ  

Центр информационно-финансовых технологий "И-Сток" создан в 2001 году. В его деятельности в качестве учредителей и партнеров принимают участие ММВБ, Вычислительный центр РАН, компания CMA Small Systems AB. • Компания ООО "Проверенные Технологии" на рынке информационно-технологических услуг в области автоматизации деятельности участников рынка ценных бумаг с мая 2000 г.  

Продукты компании: Fansy-BROKER - система бэк-офисного учета (для банков и брокерских компаний), Fansy-SPECTRE - универсальная учетная  система (брокер, дилер, ДУ, УК ПИФ, НПФ, ПФР, СД). Fansy-DEPO - система депозитарного учета, Fansy-REESTR - система учета специализированного регистратора. Fansy-BALANCE - система бухгалтерского учета  

Каждый продукт  состоит из ядра документооборота и  учетного ядра и представляет собой связанную систему, построенную на принципах "docflow", двойной записи и учитывающую все требования законодательства, иных нормативных и правовых актов, рекомендаций саморегулируемых организаций.  

Все продукты разработаны  на основе промышленных СУБД с поддержкой транзакций, что гарантирует максимальную стабильность учетной системы и защиту данных от потери и разрушения. Поддерживается три SQL-платформы на выбор: для малых компаний - Interbase (Borland), для средних компаний - MS SQL (Microsoft), для крупных компаний - ORACLE.  

Благодаря гибкой системе защиты данных имеется возможность  организовать доступ пользователей  системы только к той информации и операциям, которые необходимы для выполнения возложенных на них  задач. Поддерживается технология удаленного сопровождения программных комплексов, в результате чего в распоряжении пользователей имеется гибкий, надежный и мощный продукт, который всегда поддерживается в актуальном состоянии в соответствии с поступлением новых нормативных и правовых документов.  

• • Система "E*Depo" (разработка фирмы "Canopus") предназначена для автоматизации  учета операций с ценными бумагами и ориентирована на использование  в депозитариях коммерческих банков, инвестиционных фондов и других структур, работающих на рынке ценных бумаг. Система сочетает в себе функции классического депозитария и функции ведения реестра акционеров, что позволяет эффективно использовать ее в процессе приватизации предприятий, учета эмиссии акций их первичного размещения и последующего обращения. Система "E*Depo" позволяет автоматизировать основные функции по учету любых ценных бумаг. • Системой поддерживается гибко настраиваемый план депо-счетов, создаются справочники: 1) держателей ценных бумаг (эмитентов, агентов, инвесторов, других депозитариев); 2) ценных бумаг и их выпусков; 3) типовых операций; 4) текущих курсов ценных бумаг. Все операции по депо-счетам заносятся пользователями системы в журнал депо-операций. • При вводе операции используется база данных типовых операций, охватывающая весь спектр возможных операций с ценными бумагами. База данных типовых операций может настраиваться и редактироваться самим пользователем системы. Операции операционного дня актуализируют баланс депозитария, выводят на экран или на печать отчетные формы. Баланс депозитария формируется как по каждой ценной бумаге отдельно, так и суммарный, по всем ценным бумагам (в пересчете по текущему курсу в рублях). • Система позволяет вести простые и сводные депо-счета клиентов. Используя соответствующие функции системы, можно получить простую (в разрезе одной ценной бумаги) или сводную (по нескольким ценным бумагам) выписку по любому депо-счету держателя. • Функция ведения реестра акционеров обеспечивает автоматическое формирование реестра акционеров по любой ценной бумаге (по любому эмитенту), а также вывод реестра на экран и печатающее устройство. • Подсистема импорт/экспорта данных позволяет обрабатывать в автоматическом режиме частичные реестры, сформированные другими системами или просто созданные при помощи текстового редактора. При обработке частичного реестра, полученного в текстовом виде, происходит автоматическое открытие соответствующих депо-счетов инвесторов и зачисление на эти счета указанного в реестре количества ценных бумаг. • В системе "E*Depo" предусмотрена возможность совместной работы нескольких территориально удаленных пользователей (агентов депозитария или отделений депозитария). Связь между удаленными пользователями осуществляется при помощи средств электронной почты. • • Фондовые технологии фирмы "Ринако" поддерживают не только ведение реестра акционеров в любых объемах, но и позволяют развернуть региональный депозитарий по системе ведения счетов данной фирмы, осуществлять интеграцию в депозитарную сеть. • Технология включает разнообразные услуги по операциям с ценными бумагами: ведение реестра акционеров, поручения на внутри- и междепозитарные переводы, автоматизация функций администратора и др. • • Депо-реестр фирмы "МДГ-банк", кроме типового набора операций с ценными бумагами, отличается возможностью проведения статистического анализа динамики первичного размещения ценных бумаг по периодам, работы брокерской сети, ведения портфеля ценных бумаг. • • Программно-технический комплекс "Depo/Net" AO "Рикко" имеет кроме стандартных дополнительные особенности и функции: поддерживает рекомендации ЦБ по депозитарному плану счетов, реализует около 60 операций с ценными бумагами, которые охватывают разнообразный круг вопросов фондового рынка, приватизации предприятий, организации депозитариев чековых инвестиционных фондов и региональных депозитариев, корреспондентские отношения между депозитариями. • Комплекс получил развитие и преобразован в системах более позднего выпуска. • • Подсистема "Депозитарий ценных бумаг" - разработка центра информационных систем "Такт". В нее включены функции по обслуживанию операций с ценными бумагами в форме системы безналичных счетов-депо, динамические реестры акционеров и начисление дивидендов, автоматические проводки депозитария, автоматизированные рабочие места администратора и оператора депозитария, бухгалтера отдела ценных бумаг и др. • • Система, которая имеет адаптацию к российским условиям, является АБС "Globus" (разработка швейцарской фирмы Avicomp Services AG). Система спроектирована в архитектуре клиент-сервер на базе CASE-технологии, использует многоплатформенные СУБД UniVerse 6.0/7.0 или "Oracle 7", отвечает современным стандартам по санкционированию доступа к данным для ОС UNIX. • Характерной особенностью системы "Globus" является отказ от агрегирования данных. Информация о каждой операции или элементе отчетности хранится отдельно, а не аккумулируется, как это принято в традиционных системах. Структура базы данных ориентирована на информацию о клиентах, видах деятельности и получателях прибыли, что создает основу для точного анализа эффективности и благоприятствует максимизации прибыли. Вся важная информация обновляется в режиме диалога работающими в реальном времени прикладными программами выполнения банковских операций; тем самым обеспечивается доступность и точность информации. • Модуль "Ценные бумаги" предоставляет полный набор средств поддержки для банков, осуществляющих торговлю, контроль, ответственное хранение и погашение международных ценных бумаг в своих собственных интересах или в интересах клиентов. "Globus" регистрирует и управляет всеми расчетами от выпуска или получения ценной бумаги до ее погашения, включая денежные расчеты, сбор пошлин и комиссионные. Любые доставки могут оплачиваться через внешние агентства, например, "Cedel" и "Euroclear", и системы связи, такие как SWIFT и "Telex". • "Globus" может работать с большинством типов ценных бумаг; новые типы и производные от них легко могут быть добавлены. • Кроме возможностей, общих для всех модулей обработки операций, модуль "Ценные бумаги" имеет следующие дополнительные возможности: • * получать цифровые данные о курсах ценных бумаг из внешних источников, таких как "Telecurs"; • * осуществлять различные ценовые расчеты, подсчет доходов и запоминание результатов на основе информации, поступающей из любых источников; • * хранить детальные сведения о заказах, которые только еще предстоит выполнять (благодаря этому дилеры и управляющие портфелем имеют наилучшие возможности для составления пакетов и внутренней торговли). • • "Globus" ведет подробные записи по каждой операции, давая возможность полного аудиторского контроля, т.е. получения по запросу для анализа информации как об уже совершившихся, так и о планируемых событиях. Эта возможность неоценима в тех случаях, когда требуется отслеживать изменение курса по ценным бумагам с плавающим курсом. • • Широкое распространение получила система "Symbols" (компания "System Access Pte Ltd"). Она включает функции по операциям с ценными бумагами с фиксированной и плавающей учетной ставкой, продажи ценных бумаг со скидкой (до погашения). Депозитарные функции относятся к хранению именных и обезличенных ценных бумаг, к начислению и выплате дивидендов, к обеспечению сделок с депонированными ценными бумагами. Имеется возможность управления портфелем ценных бумаг. • АБС "Symbols" полностью отвечает требованиям международной банковской практики, реализована в среде СУБД "Oracle", может эксплуатироваться более чем на 100 вычислительных платформах и в 28 типах локальных сетей под управлением операционных систем DOS, UNIX, VMS, OS/2. Система разработана с использованием новейших достижений в области информационных технологий, включая архитектуру "открытых" систем, языки программирования 4-го поколения, реляционные базы данных и информационные системы типа клиент-сервер. • Модуль "Ценные бумаги" в этой системе обеспечивает операции с различными типами ценных бумаг, включая учет векселей, обработку ценных бумаг с фиксированными или плавающими учетными ставками и т.д. Он обслуживает различные функциональные подразделения банка: дилеров и операционистов, бухгалтерию и аппарат управления. При оформлении сделок дилеры могут воспользоваться необходимой информацией в реальном масштабе времени, в том числе текущими курсами ценных бумаг, лимитами по чековым операциям (из модуля "Управление рисками"), состоянием корреспондентских/клиентских счетов (из модуля "Обслуживание корреспондентских счетов"), рассогласованием сроков погашения по сделкам и текущим анализом прибыли.  

Система QUIK  

QUIK — это программный  комплекс для организации доступа к биржевым торговым системам в режиме on-line (интернет-трейдинга). Программный комплекс состоит из серверной части и рабочих мест (терминалов) клиента, взаимодействующих между собой через интернет. QUIK — это аббревиатура от Quickly Updatable Information Kit. Изначально QUIK являлся информационной системой, отличавшейся высокой скоростью доставки данных, что и отразилось в названии программы. Сейчас QUIK представляет собой многофункциональную информационно-торговую платформу с различными областями применения. QUIK сегодня — наиболее популярная система интернет-трейдинга в России, которая применяется более чем 180 брокерами для обслуживания десятков тысяч клиентов. Основным предназначением QUIK является обеспечение торговли на биржевых площадках в режиме on-line, осуществляемой через три вида терминалов: • Рабочее место QUIK (программа, устанавливаемая на компьютер пользователя), • webQUIK (терминал в виде страницы интернет-браузера, не требующий инсталляции, т.н. «тонкий клиент»), • PocketQUIK (программа для карманных компьютеров (КПК) класса PocketPC). Последняя версия: 5.10 от 11.03.2008 Официальный сайт - http://www.quik.ru/. Бизнес-процессы, реализуемые в системе Торговые операции • Доступ к различным рынкам и режимам торгов с одного терминала. • Возможность совершения операций по нескольким торговым счетам с одного рабочего места. • Контроль текущей стоимости портфеля клиента и величины использованного кредитного «плеча» в режиме on-line. • Динамический пересчет стоимости позиций по каждому инструменту и лимитов открытия длинной и короткой позиции. • Котирование брокером различных инструментов и совершение внебиржевых сделок с клиентами в Системе брокерских котировок. • Подключение к зарубежным торговым системам, поддерживающим FIX-протокол. Брокерские услуги • Единая денежная позиция на разных рынках. • Субброкерское обслуживание на фондовом и срочном рынках. • Маржинальная торговля с автоматическим контролем достаточности средств клиента для исполнения заявок, исчерпывающим мониторингом состояния задолженности (специализированный терминал — «CoLibri»), формированием сигналов «margin-call» и отчетов, в соответствии с требованиями регулятора рынка. • Предотвращение вероятных мошеннических операций клиентов с маржинальными ресурсами. • Исполнение условных заявок различных типов: «стоп-лимит», «тэйк-профит» с функцией «скользящего» приказа, со связанной заявкой («одна отменяет другую»), с условием по другому инструменту, «по исполнению» активной заявки, а также указание срока действия условной заявки до определенной даты или «до отмены». • Автоматическое реформирование (перенос) коротких позиций клиентов в конце торговой сессии сделками РЕПО. • Расчет комиссии по сделкам клиентов с учетом разных тарифных планов брокера. • Режим приема заявок с ручным подтверждением либо отклонением их брокером. • Автоматизация торговых операций при доверительном управлении (специализированный терминал «TrustManager»). Администрирование и мониторинг работы системы • Настраиваемые уровни полномочий пользователя на просмотр информации и совершение операций. • Индивидуальная настройка тарифных планов комиссионного вознаграждения и параметров маржинального кредитования. • Рабочее место администратора субброкера для самостоятельной настройки полномочий обслуживаемых клиентов, подключаемое через интернет. • Специальный терминал для мониторинга активных подключений, процессов сервера, диагностики проблемных соединений. Сервисные возможности • Неторговые поручения (перевод средств между площадками и вывод средств). • Запрос отчетов брокера с Рабочего места QUIK. • Обмен текстовыми сообщениями с администратором системы и другими пользователями. • Интерфейс на английском языке, возможность смены валюты для стоимостных значений. Информационная поддержка • Трансляция лент новостей ведущих информационных агентств. • Формирование и трансляция собственной ленты комментариев брокера через Универсальный интерфейс к новостным лентам. • Трансляция котировок с произвольных (зарубежных) рынков через Универсальный интерфейс к торговым системам. • Трансляция рыночных данных агентства REUTERS. Обеспечение безопасности операций через интернет • Аутентификация пользователя по технологии «открытый/закрытый ключ». • Применение технологии двухфакторной аутентификации RSA SecurID. • Электронная цифровая подпись (ЭЦП) транзакций с применением сертифицированных средств криптографической информации «Валидата», «Верба-OW», «КриптоПро CSP» или «Message/PRO» (компании «Сигнал-КОМ»). • Шифрование трафика как сертифицированными СКЗИ, так и встроенными средствами собственной разработки. • Фиксирование диапазона IP-адресов, доступных для подключения определенного терминала. • Индивидуальные настройки средств безопасности для каждого пользователя, возможность выборочного применения. • Журналирование всех транзакций и текстовых сообщений пользователей. Расширение возможностей системы • Функции серверной части расширяются по модульному принципу, подключением соответствующих дополнительных опций сервера. Подробнее о назначении каждой из них читайте в разделе «Модули сервера». • Функции пользовательских терминалов зависят от уровня полномочий клиента, заданного администратором системы QUIK. Полный список возможностей пользовательских терминалов приведен в разделе «Программы для клиентов». • Возможности программного комплекса QUIK не ограничиваются функциональностью стандартной комплектации. На основе QUIKа реализовано несколько нестандартных проектов для выполнения специализированных задач брокера. Доступные биржевые рынки и режимы торгов • Московская межбанковская валютная биржа • Рынок государственных ценных бумаг, Секция срочного рынка (стандартные контракты), Операции РЕПО с государственными ценными бумагами, в том числе РЕПО «Дилер-Дилер», Депозитные операции Банка России, Торги иностранной валютой на Единой торговой сессии (ЕТС). • Фондовая биржа ММВБ • Фондовый рынок, Режим переговорных сделок (РПС), Операции РЕПО. • Фондовая биржа РТС • Биржевой рынок акций, включая операции РЕПО, Срочный рынок FORTS, Классический рынок акций РТС. • Фондовая биржа «Санкт-Петербург» • Секция фондового рынка. • Санкт-Петербургская Валютная Биржа • Фондовая секция (облигации) • Биржа «Санкт-Петербург» • Срочный рынок. • Зарубежные биржи Основные модули Программный комплекс QUIK построен по модульному принципу. Функции базовой конфигурации системы могут быть расширены путем подключения к серверу дополнительных модулей. Модули сервера могут применяться в составе конфигураций QUIK-Акции, QUIK-Брокер и QUIK-Дилер. WebQUIK WebQUIK — это полноценный биржевой терминал, работающий в окне Интернет –браузера. Данная система позволяет совершать сделки с ценными бумагами без использования других специальных программ. При этом система доступна фактически с любого компьютера, имеющего доступ в интернет — из дома, с работы или интернет-кафе (Единственное условие - интернет-браузер версии Internet Explorer версии 5.0 и более новой). QUIK-Дилер QUIK-Дилер – это программный комплекс QUIK, предназначенный для обеспечения трейдеров брокера торговыми терминалами взамен штатных биржевых терминалов. Система адресована банкам и брокерским компаниям, заинтересованным в самостоятельном участии в биржевых торгах с минимальными технологическими расходами. QUIK-Дилер реализован на платформе брокерской системы QUIK, обладающей более широкими функциональными возможностями по сравнению с обычными терминалами трейдера. Решаемые задачи Система QUIK-Дилер позволяет участнику торгов организовать несколько рабочих мест для трейдеров без увеличения стоимости обслуживания. Доступ к биржевым торгам на фондовом и срочном рынках с единого терминала. Отличительные особенности QUIK-Дилер обеспечивает подключение до 5 терминалов трейдера. По требованию заказчика в базовой конфигурации системы возможна замена интерфейса к Фондовой бирже ММВБ на другой, например, интерфейс к Рынку ГЦБ и денежному рынку ММВБ или Срочному рынку FORTS. QUIK-Дилер не поддерживает работу с лимитами клиентов и потому не предназначен для предоставления клиентам доступа к фондовому рынку. При необходимости организации услуги интернет-трейдинга возможен переход на конфигурацию системы QUIK-Брокер. Технологически QUIK-Дилер представляет собой систему автоматизированного сбора и обработки заявок, состоящую из сервера и Рабочих мест QUIK для трейдеров. Система устанавливается в офисе брокера и подключается к торговым системам бирж с помощью специализированных аппаратно-программных средств («шлюзов»). Подключение пользователей к серверу может осуществляться как по локальной сети, так и через интернет. Подключение к биржевым торговым системам может осуществляться по выделенной линии (рекомендуется) или через интернет. Функции системы QUIK-Дилер Рабочее место трейдера позволяет осуществлять практически все операции, доступные на обычном терминале биржи. Кроме того, в системе QUIK трейдер получает целый ряд дополнительных возможностей. Возможность торговли на нескольких биржах с одного терминала. Использование условных заявок с развитой системой условий. Построение графиков по любому из параметров торгов. Удобное визуальное отображение биржевой информации — настраиваемые окна очередей заявок, использование нескольких «рабочих столов» для работы с окнами, цветовая индикация состояния заявок и сделок. Применение автоматических оповещений («алертов») по различным событиям — достижение заданного уровня, исполнение заявки или стоп-заявки. Экспорт полученной информации в MS Excel для собственных расчетов в режиме реального времени. Непрерывный вывод данных в профессиональные пакеты технического анализа (Equis MetaStock, Omega Tradestation/ProSuite, Wealth-Lab Developer). Подключение автоматических торговых стратегий («торговых роботов»). Снятие группы заявок по заданному условию (например, «все на покупку по Ростелекому»). Информация о заявках и сделках может быть сохранена в текстовом файле. Формат файла аналогичен файлам, сохраняемым с удаленного рабочего места ММВБ, поэтому переход на технологию QUIK не влияет на процесс передачи данных в учетную систему (бэк-офис). Также возможен экспорт информации в режиме реального времени в базу данных брокера. QUIK-Брокер QUIK-Брокер – это программный комплекс QUIK для организации доступа к биржевым торговым системам через интернет (интернет-трейдинга). Система предназначена для внедрения в банках и брокерских компаниях с целью организации обслуживания клиентов через интернет, оснащения рабочих мест трейдеров и клиентских торговых залов. QUIK-Брокер – лидер продаж среди продуктов компании «СМВБ-ИТ», который используется более чем 150 брокерами. Решаемые задачи Доступ к биржевым торгам на фондовом и срочном рынках для аккредитованных участников. Обслуживание клиентов через интернет (интернет-трейдинг). Отличительные особенности QUIK-Брокер работает на оборудовании брокера и использует его каналы связи. Минимальное количество одновременных подключений пользователей, включенное в базовую конфигурацию – 10. По требованию заказчика в базовой конфигурации системы возможна замена интерфейса к Фондовой бирже ММВБ на другой, например, интерфейс к Рынку ГЦБ и денежному рынку ММВБ или Срочному рынку FORTS. Функциональность системы наращивается по модульному принципу. Возможность использования терминалов webQUIK, PocketQUIK, TrustManager и CoLibri. Технологически QUIK-Брокер представляет собой систему автоматизированного сбора и обработки заявок, подключенную к торговым системам бирж с помощью специализированных аппаратно-программных средств («шлюзов»). Сервер QUIK-Брокер устанавливается в офисе брокера. Подключение пользователей к серверу может осуществляться как по локальной сети, так и через интернет. Подключение к биржевым торговым системам может осуществляться по выделенной линии (рекомендуется) или через интернет. QUIK-Акции QUIK-Акции – программный комплекс QUIK, размещенный в Техническом центре СМВБ и предоставляемый брокерам в пользование. Система адресована преимущественно региональным участникам рынка ценных бумаг, которым требуется доступ к биржевым торгам с минимальными расходами на технологическую инфраструктуру. Решаемые задачи Доступ к биржевым торгам на фондовом и срочном рынках для аккредитованного участника. Обслуживание клиентов через интернет (интернет-трейдинг). Отличительные особенности Не требует от брокера приобретения оборудования и обеспечения каналов связи к биржам. Минимальное количество рабочих мест, включенное в базовую конфигурацию – 3 терминала. Получение лент новостей информационных агентств по индивидуальной подписке. Функция экспорта в системы технического анализа включена в базовую конфигурацию. Генерируемый сервером трафик включен в стоимость обслуживания. Возможность использования терминалов webQUIK, PocketQUIK, TrustManager и CoLibri. Технологии Программный комплекс QUIK реализован по технологии «клиент-cервер». Обмен данными между сервером и пользовательскими терминалами осуществляется посредством сокетного соединения по протоколу TCP/IP, для работы webQUIK используется протокол HTTP/SSL. Сервер обеспечивает подключение источников информации (торговых систем, потоков новостей и пр.) и обработку поручений клиентов. Клиентские приложения предназначены для отображения информации и ввода поручений клиентов. Программный комплекс QUIK соответствует требованиям основных российских биржевых торговых систем (ММВБ, Фондовой биржи РТС, Фондовой биржи «Санкт-Петербург», СПВБ, срочного рынка FORTS) для использования в качестве брокерской системы. Центральным звеном программного комплекса является сервер QUIK, имеющий логическое ядро и интерфейсы к подключаемым элементам (биржевым шлюзам и другим источникам информации, хранилищу данных). Модульный принцип подключения позволяет наращивать возможности системы по мере необходимости, оснащая базовую конфигурацию новыми функциями. Взаимодействие с базой данных реализовано через специальный интерфейс для упрощения смены используемого типа СУБД. База данных используется для хранения информации со cроком хранения более одного дня – регистрационных данных пользователей и прав на работу с системой, а также журналов совершенных операций. Текущая информация, поступающая из биржевых торговых систем, обрабатывается непосредственно в оперативной памяти и в базу данных не заносится. Для быстрого восстановления работоспособности в случае сбоя используется кэширование полученных данных. Администрирование комплекса осуществляется из специального приложения — Back-office QUIK, объединяющего все настройки, используемые логическим ядром сервера. Предусмотрен терминал для текущего наблюдения за состоянием сервера и подключений клиентов.  

Рис. 1. Система QUIK Взаимосвязь с другими существующими  системами в данной области Интегрируемость  с другим программным обеспечением брокера: • Двухсторонний файловый обмен с учетной системой брокера (бэк-офисом) — загрузка начальных позиций клиентов, сохранение реестра совершенных сделок в стандартном формате. • Online-экспорт данных посредством ODBC и DDE (MS Excel). • Возможность интеграции с ПО мидл-офиса брокера midQORT. Представление в виде схемы  

Рис. 2. Общая  схема построения комплекса  
 

Рис. 3. Схема  размещения узлов системы QUIK-Брокер  

Рис.4 Схема размещения узлов системы QUIK-Акции  

IT-MiX:Бухгалтерский  учет инвестиций 8.0  

"IT-MiX:Бухгалтерский  учет инвестиций 8.0" — программа, предназначенная для комплексной автоматизации учета ценных бумаг и финансовых вложений в организациях, не специализирующихся в деятельности на рынке ценных бумаг: позволяет обрабатывать финансово-хозяйственные операции с ценными бумагами в составе прочих доходов и расходов предприятия. Реализована на основании стандартного решения "1С:Бухгалтерия 8.0". Продукт имеет модульную структуру, что позволяет максимально гибко настроить программу под особенности конкретного заказчика. Основные модули для учета финансовых вложений: «Учет ценных бумаг», «Учет депозитных договоров», «Учет займов выданных», «Учет кредитов и займов полученных», «Отчетные регистры». Решение "IT-MiX:Бухгалтерский учет инвестиций 8.0" предполагает обязательную индивидуальную настройку в каждом случае внедрения исходя из специфики деятельности конкретной компании: обследование компании с последующей доработкой механизмов программы проводится бесплатно. Бухгалтерский и налоговый учет реализованы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В состав конфигурации включен план счетов бухгалтерского учета, настроенный в соответствии с Приказом Минфина РФ «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации» от 31 октября 2000 г. № 94н. Методика бухгалтерского учета обеспечивает одновременную регистрацию каждой записи хозяйственной операции, как по счетам бухгалтерского учета, так и по необходимым разрезам аналитического учета, количественного и валютного учета. Пользователи могут самостоятельно управлять методикой учета в рамках настройки учетной политики, создавать новые субсчета и разрезы аналитического учета. Отличительной особенностью программного продукта является автоматический расчет купонного дохода по облигациям, расчет дохода по процентным и дисконтным векселям, депозитным и сберегательным сертификатам. "IT-MiX:Бухгалтерский учет инвестиций 8.0" обеспечивает решение всех задач, стоящих перед бухгалтерской службой компании, таких как, автоматизацию деятельности кассы, банковской группы, учета ТМЦ, учета ценных бумаг, учет займов выданных и депозитных договоров, учет займов и кредитов полученных, если эти данные вводятся непосредственно в бухгалтерии. Данное прикладное решение специально создано только для ведения бухгалтерского и налогового учета, что существенно упрощает процесс автоматизации учета ценных бумаг и финансовых вложений: нет необходимости вмешиваться в работу (в большинстве случаев, уже установленных) программ, отвечающих за ведение других видов учета. На рынке "1С" это одно из немногих предложений в сфере инвестиционного бизнеса, уникальное в сочетании эффективности и доступности автоматизации бухгалтерского и налогового учета. "IT-MiX:Бухгалтерский учет инвестиций 8.0" представляет собой совокупность платформы "IT-MiX:Предприятие 8.0" и конфигурации "1С:Бухгалтерский учет инвестиций 8.0". В "IT-MiX:Бухгалтерский учет инвестиций 8.0" заложена возможность совместного использования с прикладным решением "Зарплата и Управление Персоналом", также созданными на платформе "1С:Предприятие 8.0".

Преимущества  по сравнению с решениями на базе «1С:Бухгалтерией 7.7»: 

• реализована  возможность ведения учета нескольких организаций в единой информационной базе. Организации могут использовать общие списки статей затрат, контрагентов и т. д; • за счет введения отдельного плана счетов налогового учета упрощена сопоставимость данных бухгалтерского и налогового учета, что важно для обеспечения требований ПБУ 18/02 "Расчеты по налогу на прибыль"; • появление в "IT-MiX:Бухгалтерский учет инвестиций 8.0" партионного учета расширяет возможности по учету ТМЦ. Помимо способа оценки материально-производственных запасов по средней себестоимости, становится возможным применение и таких способов, как ФИФО и ЛИФО, независимо для бухгалтерского и налогового учета и для каждой организации; • в новой версии «IT-MiX:Бухгалтерский учет инвестиций 8.0" расширены возможности настройки типовых операций — средства группового ввода часто используемых бухгалтерских проводок. Этот простой, но эффективный инструмент автоматизации теперь может легко и быстро настраиваться пользователем; • современный эргономичный интерфейс "IT-MiX:Бухгалтерский учет инвестиций 8.0" делает доступными сервисные возможности "1С:Предприятия 8.0" даже для небольших организаций; • платформа "1С:Предприятия 8.0" обеспечивает работу продукта в режиме трехзвенной архитектуры, что позволяет значительно увеличить количество одновременно работающих пользователей.  

Основные дополнения к стандартной конфигурации «1С:Бухгалтерия 8.0»: Модуль «Учет ценных бумаг»: • учет требований ПБУ 18/02 "Учет расходов на прибыль"; • движение ценных бумаг: приобретение, продажа, погашение и т.п.; • автоматический расчет и начисление дохода по ценным бумагам; • переоценка ценных бумаг; • учет дополнительных расходов на приобретение ценных бумаг.  

Модуль "Учет депозитных договоров": • приобретение депозитного договора; • погашения  депозитного договора и процентов  по нему; • автоматический расчет и  начисление дохода.  

Модуль "Учет займов выданных": • учет займов выданных юридическим и физическим лицам (сотрудникам компании); • автоматический расчет и начисление процентов по договорам займа.  

Модуль "Учет кредитов и займов полученных": •  учет договоров кредита и займа  полученных; • учет векселей выданных; • автоматический расчет и начисление процентов договорам займа (кредита) полученным и векселям выданным.