Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Марта 2011 в 16:14, курсовая работа
Цель: открытие гостиницы, рассчитанной на посетителей среднего класса.
Предполагается открытие гостиницы, состоящей из 2 корпусов, специально оборудованной для любителей зимнего экстремального отдыха. Специфика открытия гостиницы такого типа такова, что при довольно узкой специализации можно не бояться конкуренции и добиться высокого уровня прибыли за короткий срок. В настоящий момент открытие гостиницы подобной специализации является прекрасным вариантом для старта экстремального туризма в городе.
1.Титульный лист…………………………………………………………..3
2.Резюме……………………………………………………………….........4
3.Анализ положения дел в отрасли ………………………………………6
4.Организационный план ……………………………………………........8
5.Производственный план ..………………………………………………12
6.План маркетинга ………………………………………………………...14
7.Финансовый план………………………………………………………...18
8.Заключение………………………………………………………….........22
9.Список литературы……………………………………………………….23
10.Приложения……………………………………………………………….24
Приложение к смете №2
Приобретение мебели
| № | Статья затрат | Цена за ед., руб. | Сумма затрат,
руб. |
| 1. | Кровать
60 шт. |
2 000 | 120 000 |
| 2. | Шкаф для
одежды
24 шт. |
2 500 | 36 000 |
| 3. | Стол
30 шт. |
1 500 | 45 000 |
| 4. | Тумбочка
60 шт. |
950 | 57 000 |
| 5. | Стул
60 шт. |
500 | 30 000 |
| 6. | Диван
1 шт. |
5 000 | 5 000 |
| 7. | Столик журнальный
1шт. |
1 200 | 1 200 |
| 8. | Стойка администратора
1 шт. |
6 000 | 6 000 |
| 9. | Стойка-сушка
для лыж и сноубордов
4 шт. |
2 500 | 10 000 |
| 10. | Стойка-обогреватель
для ботинок
4 шт. |
6 000 | 24 000 |
| 11. | Массажное кресло
24 шт. |
1 500 | 36 000 |
| Итого: | 320 200 | ||
Приложение к смете №3
Приобретение предметов для дизайна и других предметов
| № | Статьи затрат | Цена за ед., руб. | Сумма затрат, руб. |
| 1. | Зеркала
26 шт. |
900 | 15 300 |
| 2. | Шторы
24 комп. |
2500 | 40 000 |
| 3. | Жалюзи
4 комп. |
1 500 | 6 000 |
| 4. | Тюль
24 комп. |
1 200 | 28 800 |
| 6. | Постельное
белье
60 комп. |
500 | 30 000 |
| 7. | Ведро для мусора
30 шт. |
50 | 1 500 |
| 8. | Штора для душевой
раковины
26 шт. |
150 | 3 900 |
| 9. | Ерш для унитаза
24 шт. |
30 | 720 |
| 10. | Набор полотенец
по 3 шт
28 шт. |
300 | 8 400 |
| 11. | Плечики для
одежды
60 шт. |
20 | 1 200 |
| 12. | Ковровая дорожка
5 шт. |
500 | 2 500 |
| 13. | Плед махровый
24 шт. |
2 500 | 60 000 |
| 14. | Одеяло шерстяное
24 шт. |
4 500 | 108 000 |
| Итого: | 206 320 |
Приложение к смете №4
Расходы на рекламу
Гостиница будет активно
Рекламная компания:
Приложение к смете №5
Аренда помещения
Общая
площадь гостиницы – 600 кв.м; 1кв.м.
= 237,5 р., 600 кв.м. * 237,5 р. = 190 000 р. (в месяц)
и 142 500 р. * 12 мес. = 1 710 000
руб.
Приложение к смете №6
Источники финансирования
Заёмные средства: банковский кредит в размере 4 500 000 рублей (с учетом 12% годовых). Ежемесячно выплачивается сумма в размере 540 000 руб.
+ Личные денежные средства в размере
1 500 000 рублей.
Приложение к смете №7
Заработная плата
| №п.п. | Должность | Кол-во чел-к | З/п за 1 месяц, руб. | З/п за 1 год, руб. |
| Генеральный директор | 1 | 30 000 | 360 000 | |
| Исполнительный директор | 1 | 20 000 | 240 000 | |
| Главный бухгалтер | 1 | 18 000 | 216 000 | |
| Администратор | 1 | 15 000 | 180 000 | |
| Горничная-официантка | 4 | 12 000(*4) | 576 000 | |
| Мед. работник | 1 | 14 000 | 168 000 | |
| Техник-ремонтник (завхоз) | 2 | 13 000(*2) | 312 000 | |
| Повар | 1 | 14 000 | 168 000 | |
| Бармен | 1 | 12 000 | 144 000 | |
| Охранник | 2 | 10 000(*2) | 240 000 | |
| Итого | 15 | 207 000 | 2 484 000 | |
| НДФЛ (13%) | 26 910 | 322 920 | ||
| Итого с НДФЛ | 233 910 | 2 806 920 | ||
Приложение
к смете №8
Доходы от предоставления услуг проживания в гостинице «Снежный Ком»
Количество койко-мест составляет 60. Расчеты показывают, что в течение месяца на одно койко-место приходится в среднем 2 человека.
60*2 – 120 - количество койко- мест, которые были сданы за месяц.
Гостиница «Снежный Ком» предоставляет 4 вида номеров разной стоимостью.
Вычислим сумму проданных койко - мест за 1 месяц:
10*2 = 20 количество койко-мест за 4 500руб, которые были сданы за месяц
20*4
500 = 90 000 в мес; 90 000*12= 1 080 000
в год
10*2 = 20 количество койко-мест за 3 500руб, которые были сданы за месяц
20*3
500 = 70 000 в мес; 70 000*12= 840 000
в год
2*2 = 4
количество койко-мест за 5
4*5
500 = 22 000 в мес; 22 000*12= 246 000
в год
2*2 = 4 количество койко-мест за 5 500руб, которые были сданы за месяц
4*2
500 = 10 000 в мес; 10 000*12= 120 000
в год
Суммарный
годовой доход от предоставления
услуг проживания в гостинице
«Снежный Ком» составляет 2 286 000
рублей.
Приложение
к смете №9
Доходы
от предоставления дополнительных
услуг в гостинице
«Снежный Ком»
Расчеты
произведены из учета максимального
пользования дополнительными услугами
(в высокий сезон).
|
Стоимость | Расчет | Прибыль | ||
| В
месяц
(30 дней) |
В год | ||||
|
500 руб./загрузка | 1 загрузка/день | (500*30)
15 000 |
(15 000*12)
180 000 | |
|
100 руб./раз | 1 раз /день | (100*30)
3 000 |
(3 000*12)
36 000 | |
|
5 500 руб. (с группы из 5 чел) | 1 заказ/день | (5500*30)
165 000 |
(165 000*12)
1 980 000 | |
|
80 руб./час | 1 час/день | (80*30)
2 400 |
(2400*12)
28 800 | |
|
120 руб./сутки | 60 чел.*120руб*30дней | = 216 000 |
(216000 *12)
2 592 000 | |
|
10 руб./раз | 1 раз/сутки | (10*30)
300 |
(300*12)
3600 | |
|
6 000 руб. (на 10 чел/4 часа) | (Мах вместимость 60 чел) | (6000*6*15дней)
540 000 |
(540 000*12)
6 480 000 | |
|
250 руб./раз | 1 раз/день/1 чел | (250*30*60)
450 000 |
(450000*12)
5 400 000 | |
|
500 руб. 1 комплект инвентаря | 1 комп./день | (500*30)
15 000 |
(15000*12)
180 000 | |
|
1 200 руб./час | 1 час /сутки | (1200*30)
36 000 |
(36 000*12)
432 000 | |
| Итого: | 1 442 700 | 17 312 400 | |||