Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Апреля 2011 в 10:29, курсовая работа
На нашем предприятии мы будем предлагать две ассортиментные позиции:
1.оказание владельцам транспортных средств комплекса услуг по очистке корпуса, колёс, днища и подкрылков автомобиля от загрязнений; уборке и химчистке салона и багажника; полировке кузова и мойке двигателя;
2. оказание услуг съемного тонирования автомобильных стекол.
Таблица 10. Потребность в инструментальной продукции, запасных частях, топливе, малоценном быстроизнашивающемся инвентаре, спецодежде, стоимость их производственных запасов.
| Наименование материальных ресурсов, единицы измерения | Цена,
руб.
Информационный источник….. Дата… |
Расчет
годовой потребности |
Стоимость закупаемых производственных запасов | |||
| В натуральных ед. | В стоимостных ед., руб. | Расчет | Сумма, руб. | |||
| Инструментальная продукция | ||||||
| 1. ноутбук Acer7 | 25000 | 1 | 25000 | |||
| 2. кассовый аппарат8 | 14000 | 1 | 14000*1=
14000 |
|||
| 3. принтер | 5000 | 1 | 5000*1=5000 | |||
| 4. стол офисный | 2000 | 1 | 2000*1=2000 | |||
| 5. архивный шкаф | 4900 | 1 | 4900*1=4900 | |||
| 6. шкаф для спецодежды | 4500 | 1 | 4500*1=4500 | |||
| 7. диван | 3000 | 1 | 3000*1=3000 | |||
| 8. стол9 | 1000 | 1 | 1000*1=1000 | |||
| Итого | 59400 | |||||
| Запасные части | ||||||
| 1. Для АВД | ||||||
| 1.1. Комплект клапанов Elite (6 шт.) | 2160 | 1 | 2160*1=2160 | 1*2160 | 2160 | |
| 1.2. Ремкомплект регулятора давления Elite | 3 300 | 1 | 3300*1=3300 | 3300*1 | 3300 | |
| 2.Для пеногенератора | ||||||
| 2.1. Шланг воздушный низкого давления 10м | 1100 | 1 | 1100*1=1100 | 1100*1 | 1100 | |
| 2.2. Пистолет для пеногенератора (РА) | 1400 | 1 | 1400*1=1400 | 1400*1 | 1400 | |
| 3.Для пылесоса | ||||||
| 3.1. Фильтр корзина S-300 Mirage 1215 | 1200 | 1 | 1200*1=1200 | 1200*1 | 1200 | |
| 3.2. Шланг пылесосный 2,5м | 1200 | 1 | 1200*1=1200 | 1200*1 | 1200 | |
| 4. Фильтр для воды подводящий (проф.Karcher) | 2030 | 1 | 2030*1=2030 | 2030*1 | 2030 | |
| Итого | 12660 | 12660 | ||||
| Малоценный быстроизнашивающийся инвентарь | ||||||
| 1. Сгон малый (25см) VIKAN | 350 | 4 | 350*4=1400 | 350*2 | 700 | |
| 2. Бумажные салфетки BLU (SANITEC) Италия 800 шт. | 780 | 14400*2/800=36 | 36*780=28080 | 780*2 | 1560 | |
| 3. Микрофибра 38х38см | 50 | 4*12=48 | 48*50=2400 | 50*4 | 200 | |
| 4. Перчатки резиновые10 | 15 | 12*4*12=576 | 576*15=8640 | 15*12 | 180 | |
| Итого | 40520 | 2640 | ||||
| Спецодежда | ||||||
| 1.Костюм комбинированный | 1066 | 12*2*2=48 | 48*1066= 51168 | 12*1066 | 12792 | |
| 2. Сапоги | 250 | 12*4=48 | 48*250=12000 | 12*250 | 3000 | |
| 3. Халат11 | 300 | 4*2=8 | 8*300=2400 | 4*300 | 1200 | |
| Итого | 65568 | 16992 | ||||
| Всего | 178148 | 32292 | ||||
Таблица 13 Потребность в оборотном капитале
| Наименование оборотного капитала | Расчет величины оборотного капитала | Сумма, руб. |
| 1. Производственные запасы | 20535,5+32292 | 52827,5 |
| 2. Незавершенное производство | - | - |
| 3. Готовая продукция на складе | - | - |
| Итого потребность предприятия в оборотном капитале | 52827,5 | |
6.
Организационный
план
Рисунок 3. Схема
организационной структуры
Табл.14. Квалификация
сотрудников предприятия
| Вид деятельности | Качества, необходимые для выполнения данного вида деятельности | Необходимая численность |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные рабочие | Среднее или среднетехническое образование | 16 |
| Руководители | Высшее экономическое образование, опыт работы не менее 2 лет | 2 |
| Уборщица | - | 1 |
| Кассир | Стаж не менее 1 года | 3 |
| Бухгалтер | Стаж не менее 5 лет | 1 |
| Всего | 23 |
График работы
8-часовой рабочий день, 3 смены, 7 рабочих дней в неделю. В 1 и 2 смену будут работать 4 мойщика на 2 поста, а в 3 смену – 2 мойщика. Согласно составленному графику каждый мойщик будет отдыхать 1 раз в неделю. Комплекс должен функционировать без перерывов. Хотя необходимость 15-20 минутных перерывов на отдых и еду очевидна. Однако работники комплекса будут брать эти перерывы по очереди с тем, чтобы в это время другие могли выполнять их функции.
Форма оплаты труда – сдельно-премиальная. В особо доходные месяцы планируется дополнительно поощрять персонал денежными премиями. Персонал будет одет в одинаковые комбинезоны. Это создаст впечатление серьезности и внушительности фирмы.
Таблица 15. Потребность в сотрудниках предприятия
| Наименование должности | Расчет численности сотрудников предприятия | Необходимая численность, чел. |
| 1. Основные рабочие | ||
| 1.1. Мойщики | 2*2*3 | 12 |
| 1.2. Тонировщики | 2*2 | 4 |
| 2.Младший обслуживающий персонал | ||
| 2.1. Уборщица | 1 | 1 |
| 4. Служащие | ||
| 4.1.Кассир | 1*2 | 2 |
| 4.2. Кассир-бухгалтер | 1 | 1 |
| 5. ИТР | ||
| 5.1. Технический инженер | 1 | 1 |
| 5.2. Директор | 1 | 1 |
Таблица 16. Фонд оплаты труда
| Наименование должности | Численность, чел. | Тарифная ставка, руб., тарифный коэффициент, оклад, руб. | Трудоемкость, час, фонд раб. времени, час | Расчет
фонда оплаты труда
и его величина, руб. | ||||
| Основного | Дополнительного | Доплат по районному коэффициенту. | ||||||
| 1. Основные рабочие: | ||||||||
| 1.1. Мойщики | 12 | 20% от ст-ти заказа (в ночное время-40%) | F эф.р=310*8 *(1-0,095)= 2244,4 | 14400/12/12*500* 0,2*12=
120000 |
120000*0,082=9840 | (120000+9840)*0,15= 19476 | ||
| 1.2. Тонировщики | 4 | 7% от ст-ти заказа | Fэв.р.=2244,4 | 1800/4/12*2850*0,07*4=229926 | 229926*0,082= 2453,9 | (229926+2453,9)* 0,15= 34857 | ||
| 2.Младший обслуживающий персонал | ||||||||
| 2.1. Уборщица | 1 | 5000 | 5000*11*1=55000 | 55000* 0,082= 4510 | (55000+4510)*0,15= 8926,5 | |||
| 4. Служащие | ||||||||
| 4.1.Кассир | 2 | 7000 | 7000*11*2=154000 | 154000* 0,082= 12628 | (154000+ 12628)* 0,15= 24994,2 | |||
| 4.2. Кассир-бухгалтер | 1 | 10000 | 10000*11*1= 110000 | 110000* 0,082= 9020 | (110000+ 9020)* 0,15= 17853 | |||
| 5. ИТР | ||||||||
| 5.1. Технический инженер | 1 | 8000 | 8000*11*1=88000 | 88000* 0,082= 7216 | (88000+ 7216)* 0,15= 14282,4 | |||
| 5.2. Директор | 1 | 18000 | 18000*11*1=198000 | 198000* 0,082= 16236 | (198000+16236)* 0,15= 32135,4 | |||
| Итого | 954926 | 61903,9 | 152524,5 | |||||
| Наименование отчислений | Значение | |||||||
| Отчисления в Пенсионный фонд | 954926*0,2= 190985,2 | |||||||
| Отчисления в Фонд социального страхования | 954926*0,029=27692,9 | |||||||
| Отчисления в Фонд медицинского страхования | 954926*0,031=29602,7 | |||||||
| Отчисления на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 954926*0,002=1909,9 | |||||||
Таблица 17. Перечень рисков и их влияние на прибыль
| Наименование риска | Организационные меры по профилактике и нейтрализации риска |
| 1. политический риск | В нашей фирме будет работать высококвалифицированный бухгалтер, который внимательно будет следить за всеми налоговыми изменениями. |
| 2. рыночный риск | Наличие новейших технологий, обеспечивающих относительно невысокую себестоимость услуг, позволят установить цену на наш товар ниже, чем у конкурентов при более высоком качестве. |
| 3. риск потери имущества | Предприятие будет иметь пожарную и охранную сигнализацию. По договору с предприятием будет работать специальная вневедомственная служба охраны г. Уфы. |
| 4. риск потери времени | Директор совместно с учредителями внимательно анализирует информацию о поставщиках. Разрабатывает список поставщиков и устанавливается вид закупок наиболее выгодный для фирмы. |
| 5. риск неисполненных обязательств | Высокое качество услуг, отличное производительное оборудование, новейшая технология — все эти факторы позволяют фирме выполнить обязательства перед покупателями и обеспечить их первоклассными услугами в в самое короткое время. |
Таблица
18. Калькуляция ассортиментной позиции
оказание услуги автомойки.
| Наименование элементов затрат | Условно-переменные затраты | Условно-постоянные затраты | ||
| Таблица, где выполнен расчет | Значение, руб | Расчет | Значение, руб | |
| Потребность в сырье, основных и вспомогательных материалах. | Табл.9 | 41,6 | ||
| Потребность в малоценном быстроизнашивающемся инвентаре, спецодежде. | табл.12 | 12,37 | ||
| Затраты на рекламу | Табл.5 | 9,44 | ||
| Основная зарплата работников | Табл.16 | 33,15 | ||
| Дополнительная зарплата работников | 2,15 | |||
| Доплата по районному коэффициенту | 5,3 | |||
| Единый социальный налог | 6,65 | |||
| Отчисления на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 0,065 | |||
| Амортизационные отчисления | Табл.8 | 2,4 | ||
| Итого: | 41,6 | 71,525 | ||
| Всего: | 113,125 | |||
| Налоги: | 113,125*0,3=33,9 | |||
| Полная себестоимость: | 147 | |||
Таблица 19. Калькуляция ассортиментной позиции оказание услуги по тонированию автомобильных стекол.
| Наименование элементов затрат | Условно-переменные затраты | Условно-постоянные затраты | ||
| Таблица, где выполнен расчет | Значение, руб | Расчет | Значение, руб | |
| Потребность в сырье, основных и вспомогательных материалах. | Табл.9 | 334,55 | ||
| Потребность в малоценном быстроизнашивающемся инвентаре, спецодежде. | Табл.12 | 6 | ||
| Затраты на рекламу | Табл.5 | 9,44 | ||
| Основная зарплата работников | Табл.16 | 33,15 | ||
| Дополнительная зарплата работников | 2,15 | |||
| Доплата по районному коэффициенту | 5,3 | |||
| Единый социальный налог | 6,65 | |||
| Отчисления на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 0,065 | |||
| Амортизационные отчисления | 2,4 | |||
| Итого: | 334,55 | 65,15 | ||
| Всего: | 399,705 | |||
| Налоги: | 399,705*0,3=119,9 | |||
| Полная себестоимость: | 519,6 | |||
Информация о работе Разработка проекта бизнес-плана Автомоечного комплекса «Форсаж»