Бизнес-план на приобретения грузопассажирского автомобиля

                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ:

                                                                                                           Директор

                                                                                                             РУП «Типография «Победа»

                                                                                                            _________Н. С. Минец

                                                                             «___»____________20__ г.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИЗНЕС-ПЛАН

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА,

на приобретения грузопассажирского автомобиля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнители: Медведский С. М.                                                  Сведения, изложенные в настоящем

                        Пищик Е. А.                                                          бизнес-плане, носят конфиденциальный

                        Петрусевич Л. М.                                                          характер, любая публикация,

                        Осос В. В.          .                                                     копирование и иное тиражирование  и

                        Венславский В. Г.                                                         использование информации без

                        Третьяк Е. С.                                                      разрешения РУП «Типография «Победа»

                                                                                                                                  запрещено

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

 

Раздел 1. «Резюме» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

 

Раздел 2. «Характеристика предприятия и стратегия развития» . . . . . . . 4

 

Раздел 3. «Описание продукции». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

 

Раздел 4. «Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга» . . .. . . . . . . . . 9

 

Раздел 5. «Производственный план».. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

 

Раздел 6. «Организационный план». .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

 

Раздел 7. «Инвестиционный план». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

 

Раздел 8. «Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности. . 22

 

Раздел 9. «Показатели эффективности проекта» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. «РЕЗЮМЕ»

 

Основной целью производства РУП «Типография «Победа» является выпуск качественной продукции, удовлетворяющей требованиям заказчиков с минимальными затратами, которая обеспечит получение  прибыли – основы успеха и благосостояния всех работников.

В представленном бизнес-плане проанализированы производственные и финансовые возможности по производству и реализации продукции на 2012 г., а также приведено обоснование приобретение грузопассажирского автомобиля.

При анализе учитывалось: виды производимой продукции, качество, трудоемкость, энергоемкость, стоимость, квалификация персонала.

Приоритетные задачи 2012 года:

- получение устойчивой прибыли  предприятия;

- модернизация производства;

-оптимизация среднесписочной численности, рациональное    использование  рабочего времени;

- осуществление комплекса организационно-правовых  мероприятий по погашению заказчиками просроченной дебиторской задолженности;

- разработка и внедрение новых  видов продукции;

- реализация Программы Министерства Информации по развитию    производства бумажно-белового ассортимента и торговли им на 2010-2012 гг.;

- расширение и поиск новых  платежеспособных заказчиков.

Для  достижения этих задач и разработан данный бизнес-план по приобретению грузопассажирского автомобиля, что позволит снизить затраты на перевозку продукции, тем самым увеличить прибыль. Снижение затрат связано с уменьшением расходов на техническое обслуживание автомобиля в несколько раз, по сравнению с имеющимися автомобилями; малая габаритность, маневренность данного автомобиля, позволит удовлетворить спрос заказчиков на не большие тиражи. Т. к. большинство заказчиков находятся в  г. Минске, а там требуется более быстрая и оперативная доставка. Это возможно только на небольшом  и малотоннажном автомобиле.

 

Раздел 2. «ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ И СТРАТЕГИЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ»

Постановлением Молодечненского облисполкома и обкома КПБ № 065/10 от 19 сентября 1944 г., а также согласно Указа Председателя Верховного Совета  БССР от 20 сентября 1944 г. типография была переведена из г. Вилейка в г. Молодечно. 9 октября 2000 г. была произведена перерегистрация типографии «Победа» в УП «Типография «Победа» (рег. № 6774 от 09.10.2000 г.).

Место нахождения – г. Молодечно, ул. В. Тавлая, 11.

Республиканское унитарное предприятие «Типография «Победа» является самостоятельным юридическим лицом, действующим на принципах хозяйственного расчета и самофинансирования.

УП «Типография «Победа» в своей деятельности подчиняется законодательству Республики Беларусь – гражданскому, налоговому, хозяйственному, законодательству по охране труда, руководствуется Уставом, Трудовым кодексом и другими нормативными документами. Предприятие планирует свою работу в соответствии с макроэкономическими параметрами прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь.

На УП «Типография «Победа» создана современная база для оказания услуг по выпуску полнокрасочной печатной продукции. Деятельность предприятия направлена на оказание услуг и выпуск продукции, соответствующих законодательным и обязательным требованиям, а также требованиям потребителей для обеспечения устойчивого финансового положения предприятия.

Основными видами выпускаемой продукции являются: книжно-журнальная, изобразительная, этикеточная, бланочная, газетная и прочая продукция, включающая в себя бланки строгой отчетности и  товары народного потребления.

Высокая квалификация специалистов, широкие технологические возможности в наборных, печатных и отделочных процессах, стабильная работа предприятия, определяют постоянный контингент заказчиков среди которых, как известные издательства: "Высшая школа", БРТО "Глобус", "Беларусь", "Народная асвета", РУП «Издательский дом «Белорусская наука», «Мастацкая лiтаратура», «Белорусский экзархат», так и начинающие издатели и предприниматели. Кроме того, предприятие оказывает услуги организациям города, района и области по изготовлению бланочной, этикеточной, рекламной  продукции, а также выполняет заказы Департамента государственных знаков Министерства финансов РБ. Деятельность салона оперативной полиграфии дала возможность удовлетворить спрос населения города и других регионов Республики Беларусь в изготовлении цветных и черно-белых ксерокопий, распечатки фотографий с цифровых носителей. Есть современная техническая база для изготовления календарей с применением любых видов оформления, а также бланочной продукции, флаеров, буклетов, рекламных листовок, афиш и прочей продукции.

АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РУП «ТИПОГРАФИЯ «ПОБЕДА» ЗА 2008-2012 гг.

Наименование	Единица измерения	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	План 2012год	Темп роста, % 2011/2010
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Объем производства продукции (работ, услуг)	Млн. руб.	7442	6224	5567	6836	8145	122,8
2. Индекс объема производства  продукции в сопоставимых ценах	%	129,7	82,5	88,9	х	х	х
3. Запасы готовой продукции на  конец отчетного периода к  среднемесячному объему производства	%	77,4	50,1	59,5	55,6	80,0	93,4
4. Выручка от реализации продукции (работ, услуг)	Млн. руб.	8079	7332	8115	8347	9450	102,9
5. Платные услуги населению	Млн. руб.	58,1	57,2	57,0	84,5	100,5	148,2
6. Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	Млн. руб.	5809	5440	6157	7239	7750	117,6
7. Материальные – затраты в  себестоимости товарной продукции (работ, услуг)	Млн. руб.	3309	2450	2426	3612	3400	149,1
8. Затраты на 1 рубль товарной продукции	%	85,3	87,9	99,2	107,1	95,2	108,0
9. Прибыль (убыток) от реализации продукции, работ, услуг	Млн. руб.	837	714	501	-461	375	-
10. Уровень рентабельности реализованной  продукции	%	14,4	13,1	7,9	-6,4	5,0	-
11. Уровень рентабельности продаж	%	10,4	9,7	6,2	-5,5	4,0	-
12. Чистая прибыль		179	346	55	-513	355	-
13. Среднесписочная численность	Чел.	157	153	144	129	112	89,6
14. Среднемесячная заработная плата	Тыс. руб.	953,9	1014,1	1153,9	1255,0	1632,0	108,8
15. Производительность труда	Млн. руб.	47,1	40,5	40,4	53,0	72,7	131,2
16. Инвестиции в основной капитал	Млн. руб.	225	9,0	766	132	1850	17,2
17. Просроченная кредиторская задолженность  на конец планируемого периода	Млн. руб.	-	54	184	233	252	126,6
18. Удельный вес просроченной кредиторской  задолженности в общей сумме  кредиторской задолженности на  конец планируемого периода		-	8,5	22	28,7	28,0	130,9
19. Просроченная дебиторская задолженность  на конец планируемого периода	Млн. руб.	447	988	759	480	460	63,2
20. Удельный вес просроченной дебиторской  задолженности в общей сумме  дебиторской задолженности на  конец планируемого периода		46,1	73,3	59	49,5	45,2	83,9
21. Коэффициент обеспеченности собственными  оборотными средствами	Коэф.	0,3	0,5	0,1	-0,01	0,1	-0,11
22. Коэффициент текущей ликвидности	Коэф.	2,4	2,7	2,3	1,5	2,0	-0,8
23. Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами	Коэф.	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4

 

Главными целями и задачами перспективного развития предприятия в процессе реализации инвестиционного проекта являются следующие:

- повышение качества выпускаемой  продукции

- увеличение объемов производства, в том числе бумажно-беловых товаров собственного производства;

- экономия ресурсов, снижение себестоимости  за счет вывода из производственных  мощностей трех устаревших печатных  машин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. «ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ»

 

Номенклатура произведенной РУП «Типография «Победа» продукции за 2010-2011 гг. в стоимостном и натуральном выражении представлена в таблице:

Анализ производства и реализации продукции

по видам за 2010-2011 гг.

Наименование видов продукции	В стоимостном выражении Млн. руб.			В натуральном выражении Тыс. кр.-отт. 60х90
	Отчет 2010 г.	Отчет 2011 год	Темп роста, %	Отчет 2010 г.	Отчет 2011 г.	Темп роста, %
Книжно-журнальная	819	627	76,6	3953	1574	39,8
Изобразительная	422	728	172,5	5787	1889	32,6
Этикеточная	29	88	303,4	101	148	146,5
Бланочная	932	2207	236,8	5683	4824	84,9
Прочая	2850	2312	81,1	12756	9342	73,2
в том числе БСО	2069	1942	93,9	12451	9284	74,6
Газетная, тыс. экз. А2	515	874	169,7	4851	4704	96,7
ВСЕГО	5567	6836	122,8	33131	22333	67,4

 

Основной вид выпускаемой продукции представлен бланочной продукцией (32,3% от общего объема), прочей продукцией, включающей в себя бланки строгой отчетности (28,4 % от общего объема), газетной (12,8 %), изобразительной (10,6%), книжной продукцией (9,2 %), этикеточной (1,3 %).

Из таблицы видно, что за 2011 год наблюдается падение книжной продукции на 23,4 % по сравнению с 2010г., а также продолжается тенденция снижения БСО на 6,1% по сравнению с 2010г..

Отличительной особенностью наших товаров является улучшенное качество, специфические сырьевые материалы, оригинальное оформление, упаковка. Наши специалисты могут разработать эксклюзивный дизайн, который будет составной частью имиджа любой организации. Индивидуальный подход к разработке каталога, буклета, календаря, листовки либо другого рекламного атрибута позволит создать отличное решение для привлечения потенциальных клиентов.

Качественное выполнение печатных и переплетных работ обеспечивает конкурентоспособность продукции типографии на книжном рынке, позволяет удовлетворять запросы различных групп потребителей, для каждой из групп предприятие может предложить разнообразную продукцию.

В декабре 2008 г. на предприятии сотрудниками НП РУП БелГИСС проводился сертификационный аудит системы менеджмента качества на соответствие требованиям СТБ ИСО 9001-2001 в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь. В результате проведения был выдан «Сертификат соответствия», зарегистрированный в Реестре Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь под № BY/112 05.01.002 1559 от 24 декабря 2008 года. Данный сертификат удостоверяет, что система менеджмента качества разработки и производства бланков строгой отчетности и бумажно-беловой продукции, производства печатной продукции соответствует требованиям СТБ ИСО 9001-2001.

В 2011 года проводился инспекционный аудит СМК, который подтвердил эффективность работы системы на предприятии.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. «АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА»

 

Деятельность РУП «Типография «Победа» ориентирована на несколько типов клиентурных рынков:

1) рынок производителей  – предприятия, потребляющие полиграфическую  продукцию для использования  ее в процессе производства (бланочная, книжная, изобразительно-красочная  продукция);

2) потребительский рынок – фирмы, приобретающие продукцию в целях собственного потребления;

Основной стратегией маркетинговой деятельности предприятия на 2012 год является сохранение и рост объемов продаж бумажно-беловой продукции, расширение ассортимента.