Производство вина

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Августа 2009 в 14:08, Не определен

Описание работы

бизнес-план производства вина

Скачать архив (149.13 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

бизнес-план производства вина 1.xls

— 596.50 Кб (Скачать файл)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

1. Денежный поток от основной деятельности  

Поступления, в т.ч.:

Выручка от реализации  

Затраты, в т.ч.:

Затраты на сырье, материалы

Общепроизводственные расходы

Административные затраты  
 

Налоги и отчисления в бюджет

налог на прибыль

налог на имущество  
 

Сальдо ДП от основной деятельности

Накопл.сальдо ДП от основной деятельности  

2. Денежный поток от инвестиционной деятельности

Вложения инициаторов проекта, в т.ч.  

Инвест.затраты по проекту  
 

Погашение займов инициаторов проекта (Ко Группы)  

Сальдо ДП от инвестиционной деятельности  

3. Денежный поток от финансовой деятельности

Привлечение кредитов, в т.ч.

Кредит Банка

Прочие кредиты  

Погашение кредитов, в т.ч.

Кредит Банка

фактическая задолженность

Прочие кредиты

фактическая задолженность

Погашение процентов, в т.ч.

Кредит Банка

Прочие кредиты  

Сальдо ДП от финансовой деятельности  

Итоговое саьдо cash flow

Расчёт cash flow

Ìàêñèì

Ìàêñèì

Ìàêñèì

Ìàêñèì

Ìàêñèì

Ìàêñèì

Ìàêñèì

Ìàêñèì

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  A C H I J K L M N
1                  
2                  
3   2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
4
21 Сальдо ДП от основной деятельности   -11,998,498 6,879,424 71,209,134 150,017,646 160,955,310 159,151,731 153,342,756
47                  
48 Сальдо ДП от финансовой деятельности -22,295,600 -24,040,080 -24,040,080 -24,040,080 -40,734,580 -102,504,230 -144,574,370 -53,088,510
49                  
50 Итоговое саьдо cash flow   -36,038,578 -17,160,656 47,169,054 109,283,066 58,451,080 14,577,361 100,254,246
68                  
  A B C D E F G H I J K L M N O
1           Расчет денежных потоков проекта (in T. EUR) (базовый)                  
2                              
3   0 период 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Итого за период кредита Итого за период проекта
4 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
5 1. Денежный поток от основной деятельности                            
6                              
7 Поступления, в т.ч.:   0 0 0 0 0 18,750,000 84,375,000 178,125,000 178,125,000 178,125,000 178,125,000 815,625,000 815,625,000
8 Выручка от реализации   0 0 0 0 0 18,750,000 84,375,000 178,125,000 178,125,000 178,125,000 178,125,000 815,625,000 815,625,000
9                              
10 Затраты, в т.ч.:   2,643,692 3,216,118 3,176,766 3,072,527 11,998,498 11,870,576 13,165,866 28,107,354 17,169,690 18,973,269 24,782,244 138,176,600 138,176,600
11 Затраты на сырье, материалы   518,000 0 0 500,000 1,018,000 1,018,000 1,018,000 1,018,000 1,018,000 1,018,000 1,018,000 8,144,000 8,144,000
12 Общепроизводственные расходы   789,855 1,919,632 1,919,632 1,354,744 5,983,863 5,983,863 5,983,863 5,983,863 5,983,863 5,983,863 5,983,863 47,870,903 47,870,903
13 Административные затраты   234,000 234,000 234,000 234,000 982,800 1,012,284 1,012,284 1,012,284 1,012,284 1,012,284 1,012,284 7,992,504 7,992,504
16 Налоги и отчисления в бюджет   1,101,837 1,062,486 1,023,134 983,783 4,013,835 3,856,430 5,151,719 20,093,207 9,155,543 10,959,122 16,768,097 74,169,193 74,169,193
17 налог на прибыль   0 0 0 0 0 0 1,452,695 16,551,588 5,771,330 7,732,313 13,698,694 45,206,620 45,206,620
18 налог на имущество   1,101,837.0 1,062,485.7 1,023,134.4 983,783.0 4,013,834.8 3,856,429.5 3,699,024.2 3,541,618.9 3,384,213.6 3,226,808.4 3,069,403.1 28,962,573 28,962,573
20                              
21 Сальдо ДП от основной деятельности   -2,643,692 -3,216,118 -3,176,766 -3,072,527 -11,998,498 6,879,424 71,209,134 150,017,646 160,955,310 159,151,731 153,342,756 677,448,400 677,448,400
22 Накопл.сальдо ДП от основной деятельности   -2,643,692 -5,859,810 -9,036,576 -12,109,103 -24,107,601 -17,228,177 53,980,957 203,998,603 364,953,913 524,105,644 677,448,400    
23                              
24 2. Денежный поток от инвестиционной деятельности                            
25 Вложения инициаторов проекта, в т.ч.                     0   0 0
27 Инвест.затраты по проекту 73,110,000 0 0 0 0     0            
30 Погашение займов инициаторов проекта (Ко Группы)                            
31                              
32 Сальдо ДП от инвестиционной деятельности 73,110,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33                              
34 3. Денежный поток от финансовой деятельности                            
35 Привлечение кредитов, в т.ч. 73,110,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73,110,000 73,110,000
36 Кредит Банка 73,110,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73,110,000 73,110,000
39 Погашение кредитов, в т.ч. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,694,500 66,778,000 50,083,500 133,556,000 0
40 Кредит Банка                   16,694,500 66,778,000 50,083,500 133,556,000 0
41 фактическая задолженность 73,110,000 73,110,000 73,110,000 73,110,000 73,110,000 73,110,000 73,110,000 73,110,000 73,110,000 56,415,500 6,332,000 23,026,500    
44 Погашение процентов, в т.ч.   4,265,540 6,010,020 6,010,020 6,010,020 24,040,080 24,040,080 24,040,080 40,734,580 85,809,730 77,796,370 3,005,010 70,375,760 70,375,760
45 Кредит Банка   4,265,540 6,010,020 6,010,020 6,010,020 24,040,080 24,040,080 24,040,080 40,734,580 85,809,730 77,796,370 3,005,010 70,375,760 70,375,760
46 Прочие кредиты 0 0 0 0 0 0 0           0 0
47                              
48 Сальдо ДП от финансовой деятельности 73,110,000 -4,265,540 -6,010,020 -6,010,020 -6,010,020 -24,040,080 -24,040,080 -24,040,080 -40,734,580 -102,504,230 -144,574,370 -53,088,510    
49                              
50 Итоговое саьдо cash flow 0 -6,909,232 -9,226,138 -9,186,786 -9,082,547 -36,038,578 -17,160,656 47,169,054 109,283,066 58,451,080 14,577,361 100,254,246    
51 Итоговое сальдо cash flow накопл.итогом 0 -6,909,232 -16,135,370 -25,322,156 -34,404,703 -70,443,281 -87,603,937 -40,434,883 68,848,183 127,299,263 141,876,624 242,130,870    
52 Дисконтированный денежный поток 0 -29,659,227 -26,782,534 -10,994,106 26,051,049 52,031,090 23,990,793 5,157,901 30,580,097 70,375,063 70,375,063
53 расчетная строка дисконтирования (годовая) 0 1 2 3 4 5 6 7 8    
54 Денежный поток без учета кредитов 73,110,000 -2,643,692 -3,216,118 -3,176,766 -3,072,527 -11,998,498 6,879,424 71,209,134 150,017,646 160,955,310 159,151,731 153,342,756 750,558,400 750,558,400
55 Налогообл.база по налогу на прибыль               6,052,894 68,964,952 24,047,207 32,217,972 57,077,892 188,360,917 188,360,917
56 Сумма процентов, уменьшающих налогообл.базу по налогу на прибыль               1,452,695 16,551,588 5,771,330 7,732,313 13,698,694 45,206,620 45,206,620
57 Амортизация   7,154,786 7,154,786 7,154,786 7,154,786 28,619,143 28,619,143 28,619,143 28,619,143 28,619,143 28,619,143 28,619,143 228,953,143 228,953,143
61 Ключевые показатели эффективности                            
62  сумма всех выплат по кредиту 203,931,760                          
63  NPV  70,375,063 Коэф. чистой приведённой стоимости (отражает суммарные дисконтированные денежные потоки по проекту (стоимость бизнеса) с учётом запаса, который образуется после погашения кредита
64 LLDSCR 3.7 Коэф. покрытия долга за "срок жизни кредита, показывает на сколько проект способен генерировать положительный денежный поток в период действия кредита Банка для его погашения
65 PLDSCR 3.7 Коэф. покрытия долга за "срок жизни проекта, показывает во сколько раз суммарный денежный поток по проекту, генерируемые в т.ч. периоды без долговой нагрузки, превосходит сумму кредита банка
66 ISCR 10.7 Коэф. покрытия процентов по кредиту Банка, показывает на сколько суммарный денежный поток по проекту способен покрывать суммарную задолженность по процентам за кредит
68                           стр.25  
73                              
74                               
75                               
76                               
77                               
78                               
79                               
80                               
81                               
82                               
83                               
84                               
85                               
86                               
87                               
88                               
89                               
90                               
91                               
92                               
93                               
94                               
  A B
1    
2     
3                Источники средств  
4                    ( на начало реализации проекта )  
5     
6     
7     
8  Наименование источников Средства
9   на начало реализации
10   проекта
11   в руб.
12 1 2
13    
14  СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА  
15     
24  3.   Собственные средства, всего   
26     
27  ЗАЕМНЫЕ И ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА   
28     
29  4.   Кредиты банков (по всем видам кредитов)  200,334,000
33 5.   Заемные и привлеченные средства, всего  200,334,000
37    
38  6.   Итого    200,334,000
39    

Информация о работе Производство вина