Оценка кассового обслуживания юридических лиц

Предметом исследования выступают проблемы операционно-кассового обслуживания юридических лиц.

Для достижения поставленной цели, в курсовой работе необходимо решить следующие задачи:

1.обоснованию объективной необходимости формирования операционно-кассового обслуживания юридических лиц;
2.определению недостатков операционно-кассового обслуживания юридических лиц;
3.внести предложения по направлению совершенствования операционно-кассового обслуживания юридических лиц отделения ЗАО «РайффайзенБАНКа».

ВВЕДЕНИЕ 4


1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЕРАЦИОННО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ


1.1 Принципы кассового обслуживания клиентов 7

1.2 Нормативно-правовое регулирование движения средств в операционной кассе 11

1.3 Характеристика «РайффайзенБАНКа» 13


2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ


2.1 Прогнозирование кассовых оборотов «РайффайзенБАНКа» 17

2.2 Организация сохранности денежных средств в «РайффайзенБАНКе» 19


3. ОЦЕНКА КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ


3.1 Организация приема и выдачи наличных денег 21

3.2 Порядок инкассации наличных денег клиентов 25

3.3 Проверка соблюдения кассовой дисциплины клиентами «РайффайзенБАНКа» 28

3.4 Пути совершенствования организации операционно-кассового обслуживания 31


ЗАКЛЮЧЕНИЕ 33


СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 35

ПРИЛОЖЕНИЯ