Бухгалтерский учет в компьютерной среде

на

20

 г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер  налогоплательщика ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)  по ОКЕИ

384/385

Местонахождение (адрес)

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Актив

Код по- 
казателя

На начало отчетного  года

На конец отчет- 
ного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

1105

Основные средства

120

31620

Незавершенное строительство

130

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

Отложенные налоговые активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

Итого по разделу I

190

32725

II. ОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ

Запасы

210

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

11560

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве

213

готовая продукция и товары для  перепродажи

214

7480

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость  по приобретенным ценностям

220

Дебиторская задолженность (платежи  по которой ожидаются более чем  через 12 месяцев после  
отчетной даты)

230

в том числе покупатели и заказчики

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной  
даты)

240

в том числе покупатели и заказчики

241

6120

Краткосрочные финансовые вложения

250

85

Денежные средства

260

15470

Прочие оборотные активы

270

Итого по разделу II

290

40715

БАЛАНС

300

73440

Пассив

Код по- 
казателя

На начало  
отчетного периода

На конец отчет- 
ного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

37740

Собственные акции, выкупленные у  акционеров

411

Добавочный капитал

420

6970

Резервный капитал

430

4250

в том числе:

резервы, образованные в соответствии  
с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии  
с учредительными документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

4080

Итого по разделу III

490

53040

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

Итого по разделу IV

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

Кредиторская задолженность

620

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

3230

задолженность перед персоналом организации

622

6800

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

850

задолженность по налогам и сборам

624

1190

прочие кредиторы

625

Задолженность перед участниками (учредителями)  
по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

8330

Итого по разделу V

690

20400

БАЛАНС

700

73440

СПРАВКА о наличии ценностей, 
учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства  и других аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

Руководитель

Главный

01 «Основные средства»

02 «Износ основных  средств»

С =25500000

С =4250000

4.б. 2400

-

-

-

Об =2400

-

С =4250000+2400=4252400

10 «Материалы»

60 «Расчеты с поставщиками  и подрядчиками»

С =11560000

5.а. 14400

3.а. 13200

С =3230000

6.а. 9600

6.б. 4800

5.б. 12000

5.в. 2400

3.б. 13200

6.а. 9600

6.б. 4800

Об =14400

Об =28800

Об =22800

Об =14400

С =11560000+14400-28800=

=11545600

С =3230000+14400-22800=

=3221600

20 «Основное производство»

68 «Расчеты с бюджетом  по налогам и сборам»

С =6120000

10. 110400

3.в. 4800

С =1190000

4.а. 36000

4.б. 2400

4.в. 13080

5.а. 14400

5.б. 12000

5.в. 2400

Об =80280

Об =110400

Об =48000

-

С =6120000+80280-110400=6089880

С =1190000-4800=1185200

43 «Готовая продукция»

69 «Расчеты по социальному  страхованию и обеспечению»

С =7480000

3.г. 6000

С =850000

10. 110400

4.в. 13080

Об =110400

-

Об =6000

Об =13080

С =7480000+110400=7590400

С =850000+13080-6000=857080

50 «Касса»

70 «Расчеты с персоналом  по оплате труда»

С =340000

2. 48000

2. 48000

С =6800000

1. 48000

8. 360

4.а. 36000

Об =48000

Об =48360

Об =48000

Об =36000

С =340000+48000-48360=339640

С =6800000+36000-48000=

=6788000

51 «Расчетный счет»

84 «Нераспределенная прибыль отчетного периода»

С =15130000

1. 48000

С =4080000

3.а. 13200

3.б. 9600

3.в. 4800

3. г. 6000

-

Об =81600

-

-

С =15130000-81600=15048400

-

62 «Расчеты с покупателями  и заказчиками»

80 «Уставный капитал»

С =6120000

С =37740000

7. 25200

-

-

-

Об =25200

-

С =37740000+25200=37765200

71 «Расчеты с подотчетными  лицами»

83 «Добавочный капитал»

С =85000

7. 25200

С =6970000

8. 360

Об =360

-

Об =25200

-

С =85000+360=85360

С =6970000-25200=6944800

04 «Нематериальные активы»

66 «Краткосрочные кредиты  банков»

С =1105000

С =8330000

-

-

-

-

-

-

25 «Общехозяйственные  расходы»

91 «Прочие доходы и  расходы»

9. 600

9. 600

-

Об =600

Об =600

-

С =600

С =600

№ сче-та

Наименование счета

Сальдо на начало

Обороты

Сальдо на конец

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

01

Основные средства

25500000

25500000

02

Износ основных средств

4250000

2400

4252400

10

Материалы

11560000

14400

28800

11545600

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

3230000

22800

14400

3221600

20

Основное производство

6120000

80280

110400

6089880

68

Расчеты с бюджетом по налогам и сборам

1190000

4800

1185200

43

Готовая продукция

7480000

110400

7590400

69

Расчеты по социальному  страхованию и обеспечению

850000

6000

13080

857080

50

Касса

340000

48000

48360

339640

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

6800000

48000

36000

6788000

51

Расчетный счет

15130000

81600

15048400

84

Нераспре-деленная прибыль отчетного года

4080000

4080000

62

Расчеты с покупателями и заказчиками

6120000

6120000

80

Уставный капитал

37740000

25200

37765200

71

Расчеты с подотчетными  лицами

85000

360

85360

83

Добавочный капитал

6970000

25200

6944800

04

Нематериаль-ные активы

1105000

1105000

66

Краткосроч-ные кредиты банков

8330000

8330000

25

Общехозяйст-венные расходы

600

600

91

Прочие доходы и расходы

600

600

Итого:

73440000

73440000

360840

360840

73424880

73424880