Анализ ликвидности денежного потока на примере предприятия ОАО «Ростелеком»

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

Организация: Открытое акционерное общество международной и междугородной электрической связи ОАО "Ростелеком"

по ОКПО

17514186

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7707049388

Вид деятельности: Электросвязь

по ОКДП

52300

Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

384/385

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

110

23

21

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

111

23

21

организационные расходы

112

-

-

деловая репутация организации

113

-

-

Основные средства (01, 02, 03)

120

19 550 604

18 215 917

земельные участки и объекты природопользования

121

116

116

здания, машины и оборудование

122

13 976 157

12 947 103

Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)

130

2 950 952

2 897 006

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

-

-

имущество для передачи в лизинг

136

-

-

имущество, предоставляемое по договору проката

137

-

-

Долгосрочные финансовые вложения (06,82)

140

1 053 469

995 153

инвестиции в дочерние общества

141

63 639

74 858

инвестиции в зависимые общества

142

22 578

18 288

инвестиции в другие организации

143

26 964

26 701

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144

777 360

798 928

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

162 928

76 378

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

23 555 048

22 108 097

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

1 167 248

1 115 102

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)

211

541 579

486 936

животные на выращивании и откорме (11)

212

44

-

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

213

2 713

37 306

готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)

214

6 549

6 827

товары отгруженные (45)

215

1 516

-

расходы будущих периодов (31)

216

614 847

584 033

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

2 337 482

2 020 189

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

834 879

654 902

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

452 606

275 039

векселя к получению (62)

232

-

-

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

233

-

-

авансы выданные (61)

234

382 273

379 863

прочие дебиторы

235

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

6 415 733

6 449 472

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

5 359 187

4 990 677

векселя к получению (62)

242

-

-

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

243

-

-

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)

244

-

-

авансы выданные (61)

245

457 350

495 425

прочие дебиторы

246

599 196

963 370

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

1 129 842

970 042

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

-

-

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

-

-

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

1 129 842

970 042

Денежные средства

260

1 534 000

3 348 834

касса (50)

261

1 563

1 973

расчетные счета (51)

262

723 759

2 194 143

валютные счета (52)

263

268 532

291 638

прочие денежные средства (55, 56, 57)

264

540 146

861 116

Прочие оборотные активы

270

-

-

ИТОГО по разделу II

290

13 419 184

14 558 541

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

36 974 232

36 666 638

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

410

2 429

2 429

420

12 495 346

12 447 665

430

364

364

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

364

364

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

-

440

-

-

460

4 848 241

3 456 440

465

(1 047 412)

-

470

-

1 583 589

475

-

-

490

16 298 968

17 490 487

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

16 298 968

17 490 487

Наименование показателя

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства (001)

910

31 826

31 350

в том числе по лизингу

911

-

-

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)

920

4 849

4 210

Товары, принятые на комиссию (004)

930

104

234

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)

940

6 794

6 371

Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)

950

132 165

132 165

Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)

960

8 289 570

8 289 570

Износ жилищного фонда (014)

970

224 192

220 650

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)

980

590

590

Бланки строгой отчетности

990

19

20

 
Руководитель

Кузнецов С.И.

Главный 
бухгалтер

Луцкий А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " марта   2014 г.

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата (год, месяц, число)

Организация: Открытое акционерное общество международной и междугородной электрической связи ОАО "Ростелеком"

по ОКПО

17514186

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7707049388

Вид деятельности: Электросвязь

по ОКДП

52300

Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

384/385

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

I. Доходы и расходы по  обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

9 962 752

9 023 799

в том числе: от продаж услуг связи

011

9 872 238

8 727 823

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

5 081 277

5 843 239

в том числе: проданных услуг связи

021

4 890 488

5 462 339

Валовая прибыль

029

4 881 475

3 180 560

Коммерческие расходы

030

22 966

94 575

Управленческие расходы

040

785 906

719 817

Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))

050

4 072 603

2 366 168

II. Операционные доходы  и расходы

Проценты к получению

060

97 180

26 763

Проценты к уплате

070

210 428

312 757

Доходы от участия в других организациях

080

80 573

2 711

Прочие операционные доходы

090

2 140 698

1 073 450

Прочие операционные расходы

100

3 149 313

1 387 203

III. Внереализационные доходы  и расходы

Внереализационные доходы

120

236 276

706 001

Внереализационные расходы

130

1 149 915

603 099

Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)

140

2 117 674

1 872 034

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи

150

534 085

835 920

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

160

1 583 589

1 036 114

IV. Чрезвычайные доходы  и расходы

Чрезвычайные доходы

170

-

-

Чрезвычайные расходы

180

-

1 183

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180))

190

1 583 589

1 034 931

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

210

13 754

544

5 847

82 179

Прибыль (убыток)  прошлых лет

220

16 829

179 227

1 118

62 867

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

230

1 869

81

301

160

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

200 542

694 840

679 978

299 142

Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода

250

-

-

-

-

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

260

173

605

47

199

за

декабрь

20

13

г.

Коды

Форма по ОКУД

0710002

Дата (число, месяц, год)

20

03

2003

Организация

ОАО «Ростелеком»

по ОКПО

14140124

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7714303772

Вид экономической 
деятельности

Электросвязь

по 
ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

ОАО

частная

по ОКОПФ/ОКФС

12165

16

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) тысячи

по ОКЕИ

384 (385)