Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Марта 2011 в 17:47, курсовая работа
Целью настоящей работы является анализ движения денежных средств предприятия.
Основными задачами являются:
•Изучение и анализ движения денежных средств предприятия;
•Расчет притока и оттока денежных средств.
Введение………………………………………………………………………….3
1. Теоретические основы движения денежных средств…………………………….………………………………………..5
1.1. Понятие и состав денежных средств предприятия…………………………..5
1.2. Значение анализа движения денежных средств………….…………………..9
3.Принципы составления отчета о движении денежных средств..13
2. Анализ движения денежных средств………………………….17
2.1. Анализ денежных потоков от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.................................................................................................17
2.2. Методика анализа денежных средств………………………………….20
Заключение…………………………………………………………………...26
Список использованной литературы…………………………...28
Приложения…………………………………………………………………..29
├──────────┬────────────┬─────
│По основ- │По финансо- │По инве- │Совокупный │ │
│ной дея- │вой деятель-│стицион- │денежный при- │ │
│тельности │ности │ной дея- │ток за период │ │
│ │ │тельности │ │ │
├─────┬────┼───────┬────┼─────
│Сумма│ % │ Сумма │ % │Сумма│ % │ Сумма │ 100% │ │
└──┬──┴──┬─┴───┬───┴──┬─┴──┬──
│ │ │ │ │ │ │ │
\ / \ / \ / │ │
│ └ - - │ - - - - - │ - - - - - │ - - > │
\ / \ / \ / │
└─── ---- ──┴─ ---- ---- ---- --- ->┘ │
┌─────────────────────────────
│Остаток денежных средств на конец периода, тыс. руб.├<──┘
└─────────────────────────────